한울앤제주 (276730)

🧠 요약

• 최근 가격은 1800원대 후반에서 1900원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 지지선 부근에서 반등 시도하는 모습입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 방향 전환을 위한 신호가 필요합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보로 인해 힘이 약해지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1840원 - 1850원 (최근 저점 부근, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A 부근)
• 저항 구간: 1930원 - 1940원 (이전 고점 부근, 일목균형표의 Senkou Span B 부근)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단돌파가 필요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중기 이동평균선(20일선)을 하향 돌파했습니다. 이는 단기 하락 추세를 시사합니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에 위치하고 있으며, 하락 모멘텀이 강하게 나타나고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약하게 나타나고 있습니다.
• ATR: ATR 지표는 횡보하는 모습이며, 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: CCI 지표는 -100 ~ 0 사이에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습이며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 활용될 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세로 전환하기 위한 동력이 부족함을 시사합니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
  • Kijun선은 지지선 역할을 하고 있지만, 하락 추세가 지속될 경우 뚫릴 수 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 지지/저항선 역할을 하고 있으며, 현재 가격은 Senkou Span A 아래에 위치하고 있습니다.
  • Chikou 선은 가격 아래로 내려가고 있으며, 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1840원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 1930원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세 전환 가능성이 높습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 추가적인 모멘텀이 필요합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높으며, 1840원 부근에서 지지 받지 못할 경우 추가 하락이 예상됩니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손절매 전략을 활용하는 것이 좋습니다.