에스에스알 (275630)

🪶 에스에스알 (2025년 10월 28일) 분석

현재 추세:

• 단기: 최근 상승세를 이어가며, 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 상향으로 진행 중.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 2025년 초반부터 지속된 상승 추세 속에 있으며, Senkou Span A/B는 현재 가격을 지원하는 역할 수행.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 증가추세를 보이며, 매수 압력이 강화되고 있음
• RSI 지표는 과매수 상태에 접어들며, 모멘텀이 높아짐을 나타냄

1️⃣ 주요 매물대

지지 구간:

• 3280: 최근 하락세에서 형성된 저점으로 역할

• Senkou Span B (3405): 일목균형표의 Senkou Span B가 지속적으로 가격을 지원하는 역할 수행.

저항 구간:

• 3720: 최근 상승 추세에서 형성된 저항선으로, 이를 뚫는 경우 강력한 매수 신호 가능

• Senkou Span A (3518): 일목균형표의 Senkou Span A가 현재 가격을 제약하는 역할 수행.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 중, 최근 고점과 저점이 지속적으로 높아지는 추세

• 삼각수렴 모양은 단기간에 강력한 돌파 가능성을 시사

3️⃣ 주요 지표 분석

주가 이동평균:

• 20일 SMA (3457): 상승추세를 이어나갈 수 있는 상황

• 60일 SMA (3389): 가격을 지원하는 역할, 긍정적인 추세 지속 가능성

RSI (Relative Strength Index)::

• 현재 RSI는 75%에 달하며 과매수 상태. 단기간의 조정이 필요한 상황

• MACD: 상승 트렌드를 유지하고 있으며, MACD 선과 신호선 모두 위로 진행

일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou)::

• Tenkan선 및 Kijun선이 상향으로 이동하며 긍정적인 추세 지속

• Senkou Span A는 저항 역할을 하며, Senkou Span B는 지지 역할 수행

거래량:

• 최근 거래량은 증가추세를 보이며 매수압력이 강화되고 있음. 긍정적인 추세 유지를 위한 중요한 요소

• 외국인/기관 투자 현황: 최근 외국인 및 기관의 매수 비중 증가, 시장 상승에 대한 지지

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 3280 이하: 단기적인 하락 가능성 존재.

• 3720 이상 돌파: 강력한 매수 신호 발생, 장기적 관점에서 추가적인 상승 기대

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5️⃣ 종합 판단

현재 시장 구조는 상승 추세를 이어가고 있으며, 일목균형표 분석 결과도 긍정적인 전망을 제시. 단, 과매수 상태에 접근한 RSI 지표와 높은 변동성을 고려하여 주의 필요

• 변동성:

• 최근 상승 추세 속에서 발생하는 가격 변동이 크게 나타날 수 있음

• 유의점: 3720 저항선 돌파 시 추가적인 매수 진입 가능, 하지만 과매수 상태를 고려하여 손절 강화 필요