에스에스알 (275630)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,400원대 초반에서 횡보하며, 3,300원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 단기적으로는 3,450원 저항선 돌파 여부가 중요하며, 3,300원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 흐름 지속, 3,450원 저항선 돌파 실패
• 중기: 3,300원 지지선 방어하며 제한적인 상승 시도
• 장기: 3,300원 지지선 유지 여부에 따라 추세가 결정될 전망

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,300원 (비교적 강한 지지선으로 작용)
• 저항 구간: 3,450원 (단기 저항선으로 작용, 돌파 시 추가 상승 가능성)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어려움

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며, 이는 변동성 증가와 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 상승 채널은 단기적으로 깨졌으며, 이는 하락 모멘텀 강화 가능성을 보여줍니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 장기 MA를 하향 돌파하여 하락 추세임을 시사합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하여 하락 모멘텀을 보여줍니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으며, 3,300원 지지선 근처에서 반등 시도를 보여줍니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약함을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point를 하향 돌파했습니다.
• Fibonacci: 주요 되돌림 레벨은 현재 가격과 거리가 멀어 단기 지지/저항으로 작용하기 어렵습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 관망세를 유지하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,380원 (단기 지지선)
  • Kijun-sen (기준선): 3,410원 (중기 지지선)
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,450원 / 3,350원 (단기 지지/저항)
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하여 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,300원 이탈: 하락 추세로 전환될 가능성이 높음
• 3,400원 돌파: 단기 상승 추세로 전환될 가능성
• 3,450원 돌파: 추가 상승 추세로 전환될 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성되어 있으며, 변동성 증가와 추세 전환 가능성이 높습니다.
• 일목균형표상 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 겹치는 구간인 3,410원 지지선이 중요하며, 이 구간을 지지하고 상승 추세로 전환될 경우 추가 상승 가능성이 있습니다.
• 변동성이 증가할 수 있으므로 주의가 필요하며, 3,300원 지지선 이탈 시에는 신중한 대응이 필요합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락 추세에 있지만, 3,410원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것입니다.