삼양패키징 (272550)

🪶 요약

• 최근 가격은 15,000원대 초반에서 15,430원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 15,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습입니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 14,800원 - 15,000원 (과거 지지선, 10일선 이탈 시 확인)
• 저항 구간: 15,430원 - 15,480원 (과거 고점, Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 15,000원 지지선과 15,430원 저항선 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 10일선, 20일선은 지지선 역할을 하고 있습니다. 60일선은 장기적인 추세를 판단하는 데 참고할 수 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 변동성이 커서 가격 변동성을 예측하기 어렵습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보하고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 15,100원 지지선 역할
  • Kijun-sen (기준선): 15,000원 지지선 역할
  • Senkou Span A/B (선구선): 15,430원 저항선 역할
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 14,800원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 15,430원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 삼각수렴 패턴이 해소될 때 급격한 가격 변동이 발생할 수 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 15,000원 지지선이 중요하며, 15,430원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 외국인/기관의 매매 동향을 주시하며, 거래량 증가와 함께 가격이 지지/저항 구간을 돌파하는지 확인해야 합니다.