삼양패키징 (272550) 2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 50봉 평균 거래량이 53,858.68으로 높은 수준을 유지하고 있으므로, 단기적으로는 매수세가 우세한 상황으로 판단됩니다. 하지만 50봉 평균 거래량이 높다는 것은 추세의 지지력이 강하다는 의미도 내포하며, 변동성이 상대적으로 높을 가능성을 시사합니다.
주요 매물대:

지지 구간: 14,800 ~ 14,900. 50봉 평균 거래량이 높은 수준을 유지하는 구간으로, 매도세가 억제될 가능성이 높습니다. 이 가격대 이탈 시에는 추가적인 하락 가능성을 고려해야 합니다.
저항 구간: 15,300 ~ 15,400. 최근 캔들들의 상승폭이 비교적 크지 않다는 점을 고려할 때, 15,300 ~ 15,400 부근에서 지지받지 못할 경우 추가적인 하락을 예상할 수 있습니다.

단기/중기 방향성: 50봉 이동평균선은 현재 가격 위로 위치하고 있으며, 최근 캔들들은 상승 추세로 보입니다. 50봉 이동평균선 위로 새로운 캔들 형성이 지속적으로 이루어지고 있다는 점은 단기적으로 상승 추세가 유지될 가능성을 시사합니다. 50봉 이동평균선과의 골든크로스 패턴 발생 시에는 추세 전환의 신호로 해석할 수 있습니다.
패턴 및 구조: 최근 캔들 구성에서 지속적인 상승 추세가 관찰되지만, 상승폭이 점차 둔화되는 경향을 보이고 있습니다. 이는 곧 저항 세력의 출현을 의미하며, 상승 추세가 지속될지 여부를 판단하는 데 중요한 지표가 될 수 있습니다.
가격 구간별 해석: 15,000 ~ 15,100 부근에서 캔들 모양이 우상향 형성을 보이고 있습니다. 이 구간에서 추가적인 상승이 나타날 경우, 15,300 부근 저항에 도전할 가능성이 있습니다.
지표 해석:

이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격 위로 위치하고 있으며, 200봉 이동평균선은 더 아래쪽의 위치를 점하고 있어 단기적인 관점에서 상승 추세가 우세함을 보여줍니다.
RSI: 현재 RSI는 60대 초중반으로, 과매수 영역에 진입했습니다. RSI 하락 추세가 지속될 경우, 가격 조정의 가능성을 고려해야 합니다.
MACD: MACD는 선이 긍정적인 방향으로 이동하고 있으며, 히스토리가 둔화되는 경향을 보이고 있습니다. 이는 추세의 지속성에 대한 우려를 나타내는 지표입니다.
거래량 변화: 거래량은 꾸준히 증가하는 추세이며, 최근 증가폭이 비교적 둔화되고 있습니다. 거래량 증가 추세가 둔화되면 상승 추세가 약화될 수 있습니다.
SUPERTREND: 현재 SUPERTREND는 상승 추세에 부합하는 방향으로 설정되어 있습니다.
CCI: CCI는 -30선 부근을 지지하고 있으며, 상승 추세를 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.

종합 판단: 현재 삼양패키징은 단기적으로는 상승 추세가 유지되고 있지만, RSI의 과매수 상태와 거래량 증가폭의 둔화는 상승 추세가 약화될 수 있다는 점을 경계해야 합니다. 15,300 부근 저항을 넘어서지 못할 경우, 14,800 ~ 14,900 부근으로 하락하여 지지받을 가능성이 있습니다. 15,300 부근에서 추세 전환이 발생하는지 관찰해야 합니다.