진에어 (272450)

🪶 요약

• 최근 가격은 7,700원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사.
• 모멘텀은 약화된 모습으로, 상승 추세가 단기적으로 어려울 수 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 지지선인 7,500원 부근에서 반등 시도 중.
• 중기적으로는 7,500원 - 8,000원 사이의 횡보 구간을 벗어나지 못하고 있음.
• 장기적으로는 8,000원 고점을 돌파하지 못하고 횡보하는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7,500원 (최근 저점, 이전 지지선)
• 저항 구간: 8,000원 (이전 고점, 50일 이동평균선 부근)
• Senkou Span A는 7,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 7,600원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 7,500원 - 8,000원 사이의 좁은 횡보 구간을 형성하며, 삼각수렴 패턴이 나타나고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 8,000원 부근에 위치하며 저항선 역할을 하고 있음. 20일 이동평균선은 7,700원 부근에 위치하며 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있음.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세가 뚜렷하지 않음을 시사.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있지만, 가격이 상승할 경우 추세가 전환될 수 있음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약화되었음을 시사.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 시장이 안정화되고 있음을 시사.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 시사.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 부근에서 지지받고 있음.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선 부근에서 지지받고 있음.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 감소하고 있으며, 기관은 관망세를 유지하고 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 7,700원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Kijun-sen (기준선): 7,800원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A (선행선 A): 7,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span B (선행선 B): 7,600원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 추세를 확인하는 데 도움을 줌.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,500원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높음.
• 8,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 7,500원 - 8,000원 사이의 횡보 구간이며, 삼각수렴 패턴이 나타나고 있음.
• 변동성은 감소하고 있으며, 시장은 안정화되고 있는 모습.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 7,700원 부근에서 지지받고 있으며, 8,000원 부근에서 저항받을 것으로 예상됨.
• 삼각수렴 패턴의 해소 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됨.
• 유의점: 거래량 감소는 추세 판단에 불확실성을 높일 수 있음.