이녹스첨단소재 (272290)

🪶 이녹스첨단소재 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 요약

📈 주요 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저가로 이동하며 변동성 감소.
• 중장기: 장기적인 상승 추세 유지 가능성 존재하지만 단기 내하락이 우려됨.

📊 거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 하향, 최근 일정 수준으로 안정화되고 있음
• 매수/매도 분위기는 불균형하며, 부족한 양의 매수력이 관찰됨.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 17일 기준)

• 단기: 하락추세 지속 중이며, 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선 사이의 거리가 점차 커짐

  • 이동평균(EMA) 교차 패턴은 하향 추세를 강화하는 요인으로 작용.

• 중장기: 20일 이동 평균 선 위에 위치하며, 장기 상승추세가 지속될 가능성 존재.

  • 하지만 최근 단기적인 하락이 이러한 장기 추세를 위협할 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 21,900원 (최저가 근처) - 저점 회복 시 지지를 받을 가능성

  • 일목균형표의 Chikou 선이 이 가격 수준에서 상향으로 돌아오고 있음.

• 저항 구간: 24,300원 (최근 거래가 평균) - 단기적인 하락 추세를 방해할 가능성 존재

  • Senkou Span B와 일치하는 지점에서 저항을 받을 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 장기적으로 상승추세가 이어지고 있는 것으로 보임, 하지만 최근 단기적인 하락이 발생하여 채널의 유효성에 대한 의문 제기됨
  • 장기적 관점에서 상승채널을 지속할 수 있도록 매수력 증대 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 17일 기준)

• 이동평균(MA/EMA):

  • 단기 이동 평균선은 장기 이동 평균선 아래 위치하며 하락 추세를 보여줌.

• RSI: 과매수 상태에서 감소, 현재는 중립적인 수준에 머물러 있음.

• MACD: MACD 신호 선이 주가와 교차하여 하향 변동을 확인 가능

  • 하락세 지속될 경우 MACD의 음영 영역 확대 예상

• ADX: ADX는 상승/하락 추세 강도를 나타내며, 현재 약한 수준으로 관찰됨.

5️⃣ 가격 구간별 의미 (2025년 11월 17일 기준)

• 지표 분석: 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선 사이 거리가 커짐, 하락 추세 강화 가능성 증가.
  • Senkou Span B를 지상으로 돌파 시 상승추세 재개 가능

6️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 17일 기준)

• 현재 시장 구조: 단기 하락 추세, 장기 상향 추세 위협.

  • 지표 분석 결과와 일목균형표를 통해 현재 주식은 지지구간에서 거래되고 있으며, 저항을 넘어서면 다시 상승추세가 시작될 가능성이 있음

• 변동성: 단기 변동성 증가 예상.

  • 단기적인 하락 추세가 지속되는 동안 주식 가격의 큰 변화를 경험할 수 있으므로, 투자 시 신중해야 함