이녹스첨단소재 (272290)

🪶 이녹스첨단소재 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 요약

거래량 및 모멘텀 상태:

• 최근 거래량 감소 추세 관찰. (3개월 평균 대비 -15%)
• MACD 지표 하향, RSI는 과매수 영역에서 벗어남 (40). 단기적 상승 가능성 저하

현재 추세:

• 단기: 하락추세 진행 중. (최근 3일간 가격 감소)
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 추세 유지 (50일 이동평균선 위 위치)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 21,800원 ~ 22,000원 (최근 저가격 거래 집중 지역 및 200일 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 23,500원 ~ 24,000원 (이전 고점 위치 및 상승 추세의 방해 요소)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락동안 삼각수렴 형성 시도. 단, 수익률 증가로 인한 거래량 감소는 모멘텀 약화 우려 (RSI 지표 참고).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:

  • 50일 이동평균선은 상승 추세를 보이고 있으나, 단기 하락에 따라 위로의 거리가 줄어들고 있다. (지속적인 상향 추세 유지를 위해서는 다시 23,000원 이상 돌파 필요)
  • 200일 이동평균선은 지지 역할을 하고 있으며 현재 가격이 이 선 아래에 위치해있다.

• RSI: 40 근처에서 과매수 영역으로부터 빠져나와 단기적인 하락동향 반영 (3개월 평균 대비 -15%)

  • 20~30 사이의 RSI 값은 중립 또는 약한 매도 신호를 나타낼 수 있다.

• MACD: 하강 추세 지속, MACD 라인이 시그널라인 아래 위치 (단기 하락 강화)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 21,800원 ~ 22,000원 이하 돌파: 장기 상승 추세 위협 증가. 단기적인 추가 하락 가능성 높음

• 23,500원~24,000원 돌파: 상향추세 재개 및 강력한 매수 신호 발생

6️⃣ 종합 판단

• 현재 이녹스첨단소재는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 일목균형표 분석 결과도 하향적 경향을 나타내고 있다.

• 변동성: 최근 거래량 감소와 모멘텀 약화로 변동성이 낮아지고 있음
• 유의점: 장기적인 상승 추세를 유지하기 위해서는 23,500원~24,000원 저항선을 돌파해야 함. 단일 지표에만 의존하지 않고 다양한 분석 기법 활용 필요