한화시스템 (272210)

한화 시스템 (2025년 11월 13일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향
• 모멘텀: 약화되고 있음. 흐름 변동성이 높아짐.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락 추세, 최근 저점에서 상승 시도 중.
• 중장기 (20일/50일): 상승 추세 지속, 단기 하락이 이러한 추세를 깨뜨릴 가능성은 적음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 가격: 51,800원 (최근 저점) - 단기 상승 시도 지표로 활용될 수 있음. 근거: 최저가를 기록한 위치에서의 거래량 증가 및 이전 고장선과의 접촉
  • 가격: 52,100원 (일목균형표 Chikou Span) - 추세 변화 시 지지 역할을 할 수 있음. 근거: 과거 상승 추세에서 저항으로 작용했던 위치

• 저항 구간:

  • 가격: 54,300원 (최근 고점) - 단기 하락이 이어질 경우 주요 저항 역할을 할 수 있음. 근거: 최근 상승 추세의 반전 지표로 활용됨

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격 움직임이 형성되고 있는 것으로 분석 가능하며, 현재 단기 하락은 이러한 채널 내부의 조정일 수 있음.
• 삼각수렴: 단기적으로 볼 때 상하대비 변동폭 감소 추세를 보이고 있어 가격 움직임이 증가할 전망

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 하락으로 진입, 단기 매도 심리 강화.
• MACD: 하향 이동 중이며 시그널 라인과의 교차점을 기대하며 추세 변동 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 51,800원 이하: 단기 하락 심화 및 지지선 돌파 위험 증가
• 54,300원 상회: 중장기 상승 추세 재확인 가능성

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 한화 시스템은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.
• 변동성이 높아지고 있으며 주의해야 할 점입니다. 51,800원 이하 가격 돌파 시 추가 하락 가능성을 고려하고, 반대로 54,300원 상회 시 중장기적인 매수 기회로 활용할 수 있음.