한화시스템 (272210)

🪶 한화 시스템 (2025년 11월 10일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 시작.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기적으로는 강력한 매도압이 존재함.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 최근 하락세 추세와 함께 감소하는 경향을 보임.
• MACD 지표에서 하방 이동 평균선 교차, 모멘텀 약화 증가 시사.
• RSI는 과매도 상태에 접어들고 있으나 낮아지는 추세를 나타냄.

1️⃣ 주요 매물대 분석 (2025년 11월 10일 기준)

• 지지 구간: 49,100원 ~ 50,800원: 이전 저점을 근거로 하여 지지선 형성.

  • 일목균형표의 Tenkan 선과 Chikou Span이 겹치는 지역에서 강력한 지지 구간으로 예상됨.

• 저항 구간: 56,100원 ~ 59,600원: 이전 상승 추세선 및 이동평균선(20일)에 근거하여 저항 구간 형성 가능.

  • 일목균형표의 Kijun 선과 Senkou Span B가 저항으로 작용할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 상승 추세를 이어오는 형태 유지되고 있으나, 최근 하락폭이 커짐에 따라 상승채널의 지속성에 대한 의문 발생.
  • 20일 이동평균선과 삼각수렴 패턴을 통해 상향추세가 약화되었음을 시사함.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 기준)

• 이동 평균:

  • 20일 이동평균선은 하락 추세를 보이며, 가격 아래로 위치하여 매도 신호 발생.

• RSI: 과매도 상태에 접어들고 있으나, 최근 상승폭 감소와 함께 RSI가 다시 올라갈 가능성이 존재함.

  • 30 이하의 값은 과매도를 나타내며, 추후 반등 시장을 예상할 수 있음.

• MACD: 하방 이동 평균선 교차하여 모멘텀 약화 증가 추세 지속됨.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 49,100원 이하: 강력한 매도압이 집중될 수 있음.

  • 일목균형표의 Tenkan 선과 Chikou Span을 기준으로 하여 추가적인 하락 가능성 존재

• 56,100원 상회: 상승 추세가 다시 확실해질 수 있으며 장기적 관점에서 매수 신호로 해석될 수 있음.

  • 일목균형표의 Kijun 선과 Senkou Span B를 기준으로 하여 저항을 뚫고 상승 가능성 증대

6️⃣ 종합 판단

• 현재 한화 시스템은 단기적으로는 하락 추세가 지속되지만, 장기적인 관점에서는 여전히 상향 추세의 가능성이 존재.

  • 일목균형표 분석 결과 Tenkan 선과 Kijun 선 사이에서 움직이며 추세 변동에 대한 불확실성 높음.

• 변동성: 단기적으로는 하락폭 확대 및 상승 추위가 지속될 수 있으므로 주의 필요

  • 일목균형표 분석 결과, Senkou Span B를 기준으로 하여 56,100원 ~ 59,600원 구간에서 변동성이 높을 가능성 존재.