한화시스템 (272210)

📈 요약

• 최근 가격은 52,000원 ~ 54,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 모멘텀 지표들은 약세를 보이고 있으며, 단기적인 상승 가능성은 제한적입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 추가적인 확인이 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 51,000원 - 52,000원 (최근 저점 구간, 거래량 증가 시 반등 가능성)
• 저항 구간: 54,000원 - 55,000원 (최근 고점 구간, 돌파 시 상승 추세 전환 가능성)
• Senkou Span A는 52,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 53,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 형성되고 있습니다. 삼각수렴 패턴은 추세의 지속 또는 반전을 의미할 수 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 최근 가격이 채널 하단으로 이탈하면서 약세를 보이고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)이 장기 이동평균선(20일선)을 하향 돌파하면서 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하향 돌파하면서 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend 지표는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세에 있으며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 의미합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 가격이 볼린저 밴드 하단에 위치하고 있으며, 이는 하락 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 이는 하락 추세를 나타냅니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 52,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 53,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 52,500원 - 53,500원 사이에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 51,000원 이탈 시 추가적인 하락 가능성이 높습니다.
• 54,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입한 것으로 판단됩니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세의 반전을 의미할 수도 있으므로, 추세 전환 신호에 주의해야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높지만, 삼각수렴 패턴으로 인해 추세 전환 가능성도 고려해야 합니다.
• 지지/저항: 51,000원 - 52,000원 지지 구간, 54,000원 - 55,000원 저항 구간을 주시해야 합니다.