한화시스템 (272210)

현재 추세: 장기적인 횡보 추세

주요 매물대:

• 지지 구간: 48,000 ~ 50,000원 부근. 최근 저점들이 형성된 구간이며, 50봉 평균 거래량과 비교했을 때 지지력이 상대적으로 높게 평가됨.
• 저항 구간: 55,000 ~ 57,000원 부근. 캔들의 고점들이 형성된 구간이며, 최근 상승 추세의 정점과 일치함.

단기/중기 방향성:

• 최근 캔들 데이터는 50봉 평균 거래량을 기준으로 볼 때 횡보적인 양상을 보이고 있음. 캔들의 음봉/양봉 크기가 균등하며, 50봉 평균 거래량 변화폭이 크지 않음.
• 50일 이동평균선은 현재 가격보다 약간 아래에 위치하며, 20일 이동평균선은 50일 이동평균선 위에 위치하여 단기적으로는 상승 추세가 유지되는 것으로 해석할 수 있지만, 50봉 평균 거래량 변화를 고려하면 횡보적인 흐름으로 볼 수 있음.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 패턴으로는 좁은 박스형 패턴이 나타나고 있으며, 이는 횡보적인 움직임의 지속을 시사함.

가격 구간별 해석:

• 48,000원 이하로 하락할 경우, 과거 저점들과 비교하여 지지 라인 역할을 할 가능성이 있음.
• 50,000원 ~ 52,000원 부근은 최근 횡보 구간의 중심 지점을 형성하며, 이 구간에서 가격 변동성이 커질 가능성이 있음.
• 55,000원 ~ 57,000원 부근은 과거 저항 구간으로, 최근 상승 추세의 정점으로 작용하여 저항을 받을 가능성이 높음.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 가격보다 낮게 위치하며, 20일 이동평균선은 50일 이동평균선 위에 위치하여 단기적인 상승 추세와 횡보적 흐름을 동시에 시사함.
• RSI: 현재 RSI는 52.0으로, 과매수/과매도 영역에 진입하지는 않음.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래에 위치하며, MACD 선이 0선 위에 위치하여 하락 추세가 약화되고 있음을 나타냄.
• 거래량: 최근 거래량은 1,217,065.9로, 50봉 평균 거래량에 비해 변동폭이 작음.
• SUPERTREND: 현재 SuperTrend는 하강 추세로 나타나고 있으며, 하락 추세의 가능성을 시사함.
• CCI: 현재 CCI는 -28.0으로, 과매도 영역에 위치하며, 하락 추세의 가능성을 시사함.
• BB(볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드 중앙에 위치하며, 밴드 폭이 좁게 형성되어 변동성이 낮음을 나타냄.

종합 판단:

• 현재 한화시스템 주가는 횡보적인 움직임을 보이며, 50봉 평균 거래량에 비해 변동성이 낮음.
• 단기적으로는 48,000원 부근에서 지지받을 가능성이 있으며, 55,000원 ~ 57,000원 부근에서 저항을 받을 가능성이 높음.
• SUPERTREND 및 CCI 지표는 하락 추세 가능성을 시사하고 있으므로, 향후 하락 가능성에 대한 주의가 필요함.
• 변동성 저하와 함께 지지/저항 구간에서의 가격 움직임을 주의 깊게 관찰하는 것이 중요함.