케이엔제이 (272110)

📈 요약

• 최근 가격은 26,800원에서 28,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 모멘텀이 강화되어야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 중기적으로는 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 28,000원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 장기적으로는 28,000원 저항선 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 26,800원 (최근 저점)
• 저항 구간: 28,000원 (최근 고점, 5일선, 20일선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보 패턴을 보이고 있습니다.
• 28,000원 저항선 돌파 시 상승 채널로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선(27,500원)과 20일선(27,200원)이 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 모멘텀 약화를 시사합니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 횡보 추세에 따라 변동할 수 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 횡보 추세에 따라 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 근처에 위치하며, 지지/저항 포인트로 작용할 수 있습니다.
• Fibonacci: 현재 가격은 38.2% 되돌림 레벨 근처에 위치합니다.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 소폭 증가했지만, 여전히 관망세가 우세합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 27,300원 지지선 역할
  • Kijun-sen (기준선): 27,000원 지지선 역할
  • Senkou Span A/B (선구선): 27,500원 ~ 28,000원 사이에서 횡보하며 지지/저항 구간 형성
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 추세 확인에 도움을 줌

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 26,800원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 28,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 27,000원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보 추세이며, 변동성이 낮은 상태입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 28,000원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 가능성도 배제할 수 없으며, 26,800원 지지선 이탈 시 주의가 필요합니다.
• 일목균형표: 전환선과 기준선이 지지선 역할을 하고 있으며, 선구선은 횡보 구간을 형성하고 있습니다. 후행선은 현재 가격을 따라오며 추세 확인에 도움을 줍니다.
• 변동성: 낮은 변동성이 지속될 것으로 예상됩니다.
• 유의점: 28,000원 저항선 돌파 여부와 거래량 변화에 주목해야 합니다.