오리온 (271560)

오리온 기술적 분석 (2025년 12월 5일)

🪶 요약:

• '오리온'의 가격 추세는 최근 일주일 동안 하락 경향을 보이며, 단기적으로 약한 모멘텀 상태이다.
• 거래량은 지난 주 대비 감소하며 매도압력이 강화되고 있음을 나타낸다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 3일): 하락추세, 가격 변동성 증가.
• 중장기 (최근 한달): 상승추세에서 약간의 역전 가능성 시사. 장기적인 관점에서는 여전히 상승 추세를 유지하고 있음을 알 수 있다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 103,500 - 현재 가격 하락이 지속될 경우 이 구간에서 다시 반등 가능성 존재

  • 근거: 과거 저가 영역 및 이동평균선(MA)의 위치.

• 저항 구간: 107,000 - 최근 상승 추세를 방해하는 주요 저항 수준으로 지속적인 가격 상승을 위해서는 이 레벨 통과 필요

  • 근거: 과거 고가 영역 및 이동평균선(MA)의 위치.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 최근 몇 주간 지속적인 가격 상승을 보이며, 이를 따라 오르는 수직 선과 경사 각도가 비슷한 상승 채널이 형성되고 있음.
  • 하지만 현재 하락 추세로 인해 채널의 유지 여부에 대한 불확실성 증대

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 감소, 최근 50 이하로 이동하여 단기적인 매도압력이 강화되고 있음을 시사.

  • 하지만 장기적으로는 여전히 중립적 추세를 유지하고 있어 주의 필요

• MACD: 하락 전환 신호 발생, MACD 라인 교차 및 히스토그램 감소로 단기적인 매도 움직임 가능성 증가.

  • 하지만 시너지를 보여주는 지표를 추가 분석하여 확신 필요

• 볼린저 Bnad: 가격이 하방으로 이동하며 볼린저밴드 아래쪽에 위치, 변동성 감소 추세와 함께 단기적인 하락 가능성 증가.

  • 하지만 폭넓은 상승 채널 형태를 고려할 때 장기적으로는 여전히 상향적 경향을 유지할 수 있음

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 103,500 - 104,000: 지지구간으로서 이 영역에서 반등 가능성 존재.

  • 이 구간 아래 돌파 시 추가적인 하락 추세 확산될 수 있음

• 107,000: 저항수준을 넘어서는 경우 상승추세 강화 및 새로운 고점 도달 기대.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '오리온'은 단기적으로 하락 추세에 있으며, 일목균형표 분석 결과 지지 구간에서 반등 가능성이 있지만 장기적인 관점에서는 여전히 상승 추세를 유지하고 있습니다.
• 변동성 감소와 매도압력 증가로 인해 주의해야 할 점은 단기적으로 하락폭 확대 및 저항수준을 넘어서는 데 어려움이 있음