오리온 (271560)

🪶 오리온 (2025년 11월 27일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 높은 상태. 매수/매도 신호가 명확하지 않음
• 거래량: 최근 감소 추세 지속됨 - 약력 부족 시사 가능
• 모멘텀: 긍정적 모멘텀 유지, 하지만 상승 세력이 약화되고 있음

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 트렌드 이어짐. 최근 고점에서 소폭 후퇴하는 양상
• 중장기: 변동성 확대, 뚜렷한 방향 설정 어려움. 지지/저항 구간 사이 오가림 형태 유지

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 103567 (최근 저점), 99033.3 (Fibonacci 수준)
  • 근거: 최근 가격 하락 시 지속적인 거래 활동, 역할 재확인 필요성 증가
• 저항 구간: 108021 (Senkou Span B), 110438 (최근 고점)
  • 근거: 이전 저항선 돌파 시 상승 추세 강화 가능, 현재는 역할 유지

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 최저가와 최고가를 연결한 선의 경사 기울기 긍정적. 하지만 최근 수렴 현상 나타남
  • 변동성 감소, 추세 약화 가능성 시사

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동 평균선은 상승추세 유지. 하지만 50일 이동 평균선과 교차하는 점에서 단기 추세 약화 가능성

  • 전략적 매수 시점 재검토 필요

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) -> 가격 변동성 감소 및 역할 전환 주의 필요. 50 이하로 하락하면 지표가 오버볼드 되어 추세 약화 가능

  • 단기 매도 신호 발생 시점 관찰

• MACD: 상승 트렌드 유지, 하지만 MACD 선이 감소하는 모습 -> 단기적인 변동성 증가 및 역전 위험 존재. 0선 교차 주의 필요

  • 단기 매수 신호 약화 시점 확인

• ADX: 강한 추세를 나타내지 않음 (30 미만) - 변동성 확대, 단순히 상승/하락 트렌드가 아닌 횡보 가능성 존재.

  • 추세 파악 어려움 -> 추가적인 지표 분석 필요

• ATR: 최근 감소 추세 유지 -> 가격 변동성 약화 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 103,567 - 99,033.3: 주요 지지 구간

  • 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가

• 108,021 - 110,438: 저항 구간

  • 상승 추세 강화 위한 중요한 역할. 상승돌파 시 장기적 매수 기회

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 오리온은 단기적인 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적으로는 변동성이 높고 명확한 방향을 가지지 못하는 상태.

  • 추가적인 지표 분석 및 시장 동향 관찰 필요

• 일목균형표 기반으로 볼 때, 현재 오리온은 상승 추세를 유지하고 있지만, 20일 이동 평균선과 Senkou Span B 사이에서 변동성이 커지는 모습을 보이고 있습니다.

  • 단기적으로는 지지 구간(103,567) 이하로 하락하는 경우 매도 기회가 발생할 수 있지만, 장기적인 관점에서는 저항 구간(108,021) 돌파에 주목해야 합니다.