오리온 (271560)

🪶 오리온 (2025년 11월 12일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 고점에서 약간의 하락성 진동 관찰.
• 중장기: 상향 이동평균선을 따라 올라가는 강력한 상승 추세 유지.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 지난 주 평균보다 증가, 매수 심리가 높아짐.
• RSI는 과매수 상태에 가까워져 단기적인 피로감 발생 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세 분석

• 단기 (5일): 상승추세 지속 중, 최근 하락 진동으로 잠시 감소 후 다시 상승 시작
• 중장기 (20일 이상): 강력한 상향 이동평균선을 따라 올라가는 추세 유지.

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 10,1700 - 이전 고점과 이동 평균 선의 교차 지점에서 형성된 강력한 지지구역

  • 근거: 과거 가격 회복 시 나타났던 역할.

• 저항 구간: 10,4827 - 최근 상승 추세가 멈추는 주요 저항선으로 확인됨.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 삼각수렴 형성 가능성: 가격 변동폭 축소와 함께 수축된 상태에서 돌파 시 강력한 추세 전환 기대

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 12일)

• 이동평균: 모든 이동 평균선(MA/EMA) 상승추세, 단기 MA는 장기 MA를 교차하며 추세 강화

  • 근거: 전반적인 시장 트렌드와 일치.

• RSI (14): 70 이상 과매수 상태로 진입하여 단기적 피로감 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,1700 이하: 지지구역 돌파 시 추세 변화 우려 증가

  • 근거: 역전 신호 발생 가능성

• 10,4827 상승: 저항선 돌파 시 강력한 상승추세 확정 기대.

6️⃣ 종합 판단

현재 오리온은 단기적으로 과매수 상태에 접어들고 있지만, 중장기적인 관점에서는 강력한 상향 추세를 유지하고 있습니다.

• 변동성: 최근 거래량 증가와 RSI의 과매수 심화로 인해 변동성이 높아질 수 있다.
• 유의사항: 단기적 피로감 발생 가능성을 감안하여 매도 포트폴리오를 준비하는 것이 좋다.

일목균형표 기반 추세 및 지지/저항:

• 일목균형표는 상승추세를 강화하고 있음
  • Tenkan과 Kijun 선이 모두 위쪽으로 움직이고 있으며, Senkou Span A와 B도 오른쪽으로 이동.