오리온 (271560)

🧠 요약

• 최근 가격은 10만 원 초반에서 등락을 거듭하며 횡보 추세를 보이고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 모습이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 횡보 추세 지속 예상

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9만 원 ~ 9만 5천 원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 11만 원 ~ 11만 5천 원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 하락 추세선을 뚫고 상승할 경우 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 횡보하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: ATR은 감소하여 변동성 감소를 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 이는 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파했습니다.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9만 원 하락 시 추가 하락 가능성 존재
• 11만 원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 구조입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 모멘텀이 약화된 상태입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 강화되고 있으며, 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 종합 추세: 하락 추세 지속 예상
• 지지선: 9만 원 ~ 9만 5천 원
• 저항선: 11만 원 ~ 11만 5천 원
• 유의점: 거래량 감소, 모멘텀 약화, 지지선 방어 여부