오리온 (271560)

현재 추세: 단기 하락세 지속 가능성

주요 매물대:

• 지지 구간: 98,000 – 99,000원 (최근 20일 선행 고점 및 50봉 평균 거래량의 하단 지지선 근접)
• 저항 구간: 101,000 – 102,000원 (최근 20일 선행 저점 및 50봉 평균 거래량의 상단 저항선 근접)

단기/중기 방향성:

• 최근 50봉 평균 거래량이 높게 나타나 양방향성 가능성을 시사하지만, 50봉 이동평균선은 하향하는 추세로 유지되고 있습니다. 이는 단기적으로 하락 압력을 더 강화할 수 있음을 보여줍니다.
• 20일 이동평균선은 100,000원 수준에서 하락 추세를 이어가고 있으며, 이 선근처에서 거래량이 집중되고 있습니다.
• 최근 캔들 구성은 하락 추세의 영향으로, 지속적인 하락 가능성이 있습니다.

패턴 및 구조:

• 최근 거래량은 50봉 평균 거래량보다 높게 나타나 캔들 패턴 형성 시, 거래량 변화에 따라 가격 변동성이 확대될 수 있음을 시사합니다.
• 현재 캔들 구성은 하락 추세의 연장으로 보이며, 다음 캔들에 따라 추가적인 하락 또는 반등의 가능성을 가늠할 수 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 98,000 ~ 99,000원 영역은 단기적인 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 가격대에서 거래량이 집중될 것으로 예상됩니다.
• 101,000 ~ 102,000원 영역은 저항으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 가격대를 돌파하기 위해서는 강력한 매수세가 필요합니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선 하향 추세 유지.
• RSI: 현재 값이 40대 중후반으로 하락하여 매수 과열 상태가 아닌, 하락 추세의 지속 가능성을 시사합니다. (상승 모멘텀이 약해지는 모습)
• MACD: MACD 선이 MACD 히스토그램 아래에서 이동하고 있으며, MACD 히스토그램 값이 음수로 유지되어 하락 추세가 강화되고 있음을 보여줍니다.
• 거래량 변화: 50봉 평균 거래량은 116,152.2로 높으나, 최근 캔들 거래량은 50봉 평균 거래량보다 낮게 형성되는 경향을 보입니다. 이는 하락 압력이 우세함을 의미합니다.
• SUPERTREND: 최근 SUPERTREND 라인이 하향하는 추세를 보이며, 장기적인 하락 추세의 연장으로 해석될 수 있습니다.
• CCI: CCI 값이 음수로 유지되며, 매수 과열 상태가 아닌 하락 추세의 지속 가능성을 시사합니다.

종합 판단:

• 단기적으로는 98,000 – 99,000원 사이의 지지선 부근에서 지지받을 가능성이 높습니다. 하지만 50봉 이동평균선 하향 추세와 낮은 캔들 거래량은 하락 압력을 지속할 수 있음을 보여줍니다.
• 하락 모멘텀이 강하게 나타나고 있으며, 단기적인 반등보다는 하락 추세가 이어질 가능성이 있습니다.
• 변동성 확대 가능성이 있으며, 98,000 – 99,000원 사이의 가격대에서 지지선으로 기능할 가능성에 주목해야 합니다.