매일유업 (267980)

🪶 요약

• 최근 가격은 34,000원에서 35,500원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화되어 있으며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 모멘텀 회복이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 지속되고 있습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 장기적으로는 추세 전환의 가능성이 열려 있지만, 뚜렷한 상승 동인이 부재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 34,000원 - 34,500원 (과거 지지선, 20일 EMA 부근)
• 저항 구간: 35,500원 - 36,000원 (과거 저항선, 60일 EMA 부근)
• Senkou Span A는 34,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 35,300원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 35,500원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 34,600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 35,300원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화를 시사합니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 모멘텀 부재를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며 하락 모멘텀을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소를 보여줍니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 34,800원 부근, R은 35,300원 부근, S는 34,300원 부근에서 지지/저항 역할을 합니다.
• Fibonacci: 34,000원 지지선 근처에서 61.8% 되돌림 레벨이 확인됩니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 34,700원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 35,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 34,800원/35,300원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 34,000원 이탈 시 하락 추세가 강화될 가능성이 높습니다.
• 35,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 36,000원 돌파 시 추가 상승 여력이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 35,500원 저항선 돌파가 필요합니다.
• 하락 추세가 지속될 경우 34,000원 지지선 이탈을 경계해야 합니다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려했을 때, 단기적으로는 35,000원 부근에서 지지받을 수 있지만, 중장기적으로는 추세 전환이 필요합니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
  • 외부 변수(금리, 환율 등)에 따라 추세가 급변할 수 있습니다.
  • 일목균형표의 각 선들이 엇갈리는 경우 추세 판단이 어려울 수 있습니다.