배럴 (267790)

📈 요약

• 최근 가격은 3,700원대에서 3,900원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선인 3,600원대를 지지하며 반등을 시도할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 5일선이 20일선 아래로 내려가면서 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다.
• 중장기적으로는 3,600원 지지선을 유지하며 하락 추세를 늦추고 있습니다.
• 장기적으로는 4,000원 저항선을 돌파하지 못하고 횡보하는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,600원 (50일선, 장기 지지선)
• 저항 구간: 3,900원 (단기 저항선), 4,000원 (장기 저항선)
• Senkou Span A는 3,700원대에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,800원대에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 4,000원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 쌍봉 패턴이 형성될 가능성도 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선이 20일선 아래로 내려가면서 하락 추세가 강화되고 있습니다. 60일선은 3,800원대에서 지지선을 형성하고 있습니다.
• RSI: 50선 아래로 내려가면서 하락 모멘텀이 강해지고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세로 전환되었습니다.
• Supertrend: 하락 추세에 진입했습니다.
• ADX: 20선 아래로 내려가면서 추세 약화 신호를 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): R1은 3,800원, S1은 3,700원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 3,800원입니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약화되고 있으며, 기관은 관망세를 유지하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 3,750원 (단기 지지선)
  • Kijun-sen (25일선): 3,800원 (중기 지지선)
  • Senkou Span A (선행 스팬): 3,700원 (단기 지지선)
  • Senkou Span B (후행 스팬): 3,800원 (단기 저항선)
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격이후 가격을 나타내며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,600원 이탈 시 하락 추세가 더욱 강화될 수 있습니다.
• 3,800원 돌파 시 반등 가능성이 높아집니다.
• 3,900원 돌파 시 단기 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 4,000원 돌파 시 중장기 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세가 우세합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 일목균형표상 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
• 단기적으로는 3,600원 지지선 방어 여부가 중요하며, 3,600원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 중장기적으로는 4,000원 저항선 돌파 여부가 중요하며, 4,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락 추세이며, 지지선은 3,600원, 저항선은 4,000원입니다.