나인테크 (267320)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,600원에서 4,055원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 중장기적으로는 3,000원 지지선을 유지하는지 확인 필요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 중기: 3,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정.
• 장기: 3,000원 지지선 유지 관찰 필요.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,000원 (장기 지지선), 3,600원 (최근 저점)
• 저항 구간: 4,055원 (최근 고점)
• Senkou Span A/B는 현재 지지/저항으로 작용하고 있으며, 가격이 Span A/B를 상회하며 상승 추세가 확인될 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 3,600원과 4,055원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 판단됨.
• 삼각수렴 패턴은 추세 전환 또는 지속 신호로 해석될 수 있으며, 현재는 하락 추세 지속 가능성이 높음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 장기 MA(20일선)를 하향 돌파하며 하락 추세를 시사.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며 강한 추세가 없는 상황.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며 추세가 약한 상황.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입하지 않은 상황.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하는 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 아래에 위치하며 하락 추세.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨 근처에서 지지받고 있는 모습.
• 거래량: 최근 감소 추세. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 가격이 Tenkan-sen 아래에 위치하며 하락 추세.
  • Kijun-sen: 가격이 Kijun-sen 아래에 위치하며 하락 추세.
  • Senkou Span A/B: 가격이 Span A/B 아래에 위치하며 하락 추세.
  • Chikou Span: 과거 가격이 현재 가격 위에서 횡보하며 하락 추세.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,055원 돌파 시: 단기 상승 가능성 존재.
• 3,600원 이탈 시: 추가 하락 가능성 존재.
• 3,000원 이탈 시: 장기 하락 추세로 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습.
• 변동성은 감소하는 추세이며, 하락 가능성이 높은 상황.
• 3,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 모든 선이 가격 아래에 위치.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 함.