HD현대건설기계 (267270)

🪶 HD현대건설기계 (2025-11-13) 기술적 분석 요약

📈 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일련의 매도 패턴으로 가격이 저항선을 이탈하며 하방 이동
• 중장기: 장기적인 상승 움직임은 여전히 유지되고 있으나, 단기적 위축 현상 발생

📊 거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 지속 - 매도압력 증가
• RSI 하락하여 과매수 상태에서 벗어남. 단, 아직 저점까지 도달하지 않음

1️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 90,000원 (20일 이동평균선 근처)

  • 이전 상승 추세의 지표로서 현재 가격이 하락하는 동안 중요한 역할을 할 것으로 예상됨. 단기적 회복 가능성 존재

• 저항 구간: 98,000원 (50일 이동평균선 근처)

  • 최근 상승 추세의 저항점 및 단기적인 매도압력 강화 시 지지가 되는 역할을 할 것으로 예상됨.

2️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 하락 삼각형: 짧은 기간 동안 가격이 하향 이동하며, 최저값에서 일정한 수준의 거래량 유지를 보여주고 있음
  • 이는 단기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사.

3️⃣ 주요 지표 분석 (2025-11-13 기준)

• 이동평균: 20일 이동평균선은 현재 가격 아래로 위치하며, 상승추세의 변화를 보여주고 있음.

  • 50일 이동평균선은 저항 구간 근처에 위치하여 단기적 하락 추세와 장기적인 상향 추세 사이에서 갈등을 나타내는 지표로 활용 가능

• RSI: 현재 RSI 값이 48를 기록하며, 과매도 상태가 아닌 중립적인 수준임.

  • 최근 감소추세를 보이고 있으며 하락 추세의 강화와 함께 더욱 저하될 것으로 예상됨

• MACD: MACD는 음수 영역에서 이동하고 있고, 신호선과 교차하는 움직임이 없음.

  • 이는 단기적인 하락 추세가 지속되고 있는 것을 보여주며 장기적 관점에서는 변화 가능성을 시사

• ADX: ADX 값은 현재 약한 수준으로, 추세의 강도가 낮다는 것을 나타냄.

  • 이는 단기적인 가격 변동이 크지 않고 추세 확정에 어려움이 있음을 의미

4️⃣ 일목균형표 기반 분석

• Tenkan: 현재 Tenkan 선은 저항 구간 근처를 따라 상승하는 반면,

  • 가격이 하락하면서 위로 이동하여 추세 변화 가능성 시사.

• Kijun: Kijun 선은 지지구간을 형성하며 가격의 움직임에 영향력을 미치고 있음.

5️⃣ 종합 판단

• HD현대건설기계는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 장기적인 상승 추세와 갈등하는 모습을 보여주고 있습니다.
  • 지지 구간과 저항 구간의 위치 및 일목균형표 분석 결과를 종합해 볼 때 90,000원에서 가격이 회복될 가능성은 있지만, 단기적인 하락 추세가 계속될 수도 있다고 판단됩니다.
  • 변동성이 크게 증가할 것으로 예상되므로 주의를 기울이는 것이 필요하며, 추가적인 기술적 분석 및 시장 상황을 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.