HD현대건설기계 (267270)

현재 추세: 장기 하락세 지속

주요 매물대:

• 지지 구간: 83,000 – 86,000 (최근 저점 및 50일 이동평균선과의 연관성 고려)
• 저항 구간: 90,000 – 92,000 (최근 고점과 50일 이동평균선과의 연관성 고려)

단기/중기 방향성:

• 50일 이동평균선 하회: 현재 가격은 50일 이동평균선 아래 위치하며, 이는 장기적인 하락 추세를 시사함.
• 캔들 구조: 최근 캔들들은 주로 약세 징후를 나타내며, 이는 추세 전환의 가능성을 낮추는 요인임.
• 추세선: 추세선이 하향 이동 중이며, 이는 지지선 돌파의 어려움을 의미함.

패턴 및 구조:

• 50일 이동평균선 하회: 장기적으로 50일 이동평균선 아래 위치하여 채널 하향세를 지속하고 있음.
• 50일 이동평균선과의 갭(Gap) : 최근 갭이 형성되어 추세 전환에 따른 가격 변동성이 커질 수 있는 변동성 요인으로 작용할 수 있음.

가격 구간별 해석:

• 83,000 – 86,000: 지지선으로서 가격 하락 시 가격을 지지하는 역할을 수행할 수 있음.
• 90,000 – 92,000: 저항으로서 가격 상승 시 가격을 저지하는 역할을 수행할 수 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선 하회. 20일 이동평균선 역시 50일 이동평균선 아래 위치하여 단기적인 하락 추세를 더욱 강화하고 있음.
• RSI: RSI 값이 30대 초반으로 하락하여 과매도 영역에 진입. 과매도 상태는 하락 추세가 강화될 수 있음을 시사하지만, 과매도 이후 급격한 반등 가능성도 배제할 수 없음.
• MACD: MACD 선이 MACD 히스토그램 아래 위치하며, MACD 값은 감소 추세에 있음. 이는 추세 약화를 의미하지만, 뚜렷한 반등 신호는 없음.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 비교적 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 추세의 명확성을 약화시키는 요인임.
• SUPERTREND: SUPERTREND선은 하향 이동 중이며, 추세 전환의 가능성을 낮춤.
• CCI: CCI 값은 -100 근처로 하락하여 과매도 영역에 진입.

종합 판단: 현재 HD현대건설기계 주가는 장기적인 하락 추세 지속과 함께, 50일 이동평균선 하회, 낮은 거래량, 과매도 영역 진입 등 기술적 지표가 하락 추세를 뒷받침하고 있음. 단기적으로는 83,000 – 86,000 부근에서 지지받을 가능성이 있지만, 90,000 – 92,000 저항 구간 돌파는 어려울 것으로 예상됨. 변동성은 비교적 낮은 수준을 유지할 것으로 전망하며, 하락 추세 지속에 유의해야 함.