HD현대일렉트릭 (267260)

🪶 HD현대일렉트릭 (2025-11-26) 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 최근 거래량 감소 지속적이며 모멘텀 약화 증가
• 거래량: 최근 3일간 평균 거래량은 전날 대비 -15% 감소 (2025-11-24 기준)

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락, 최저 가격 이탈 시 상승 가능성 존재
• 중장기: 상승추세 유지, 주가 이동평균선 위 위치. 장기 투자 포인트로 활용 가능
• 주의: 최근 거래량 감소 및 모멘텀 약화 추세 지속

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 760,000원 (일목균형표 Tenkan선 위치) , 이전 저점 근처

  • 근거: 가격이 일정 기간 유지하며 거래량 증가 시 지지 가능성 높음.

• 저항 구간: 825,000원 (일목균형표 Kijun선 위치), 최고 가격 근처

  • 근거: 상승 추세의 저항점으로 작용하며 돌파시 강력한 상승 가능성

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적으로 형성된 상승채널 내에서 거래 진행 중
  • 근거: 최저가와 고가를 연결하는 선이 경사 상향으로 이루어짐. 현재 가격은 하락 추세 속에 있지만, 채널을 벗어나지 않고 있다는 점이 장기적 관점에서 중요

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan선 아래로 이동하며 상승추세의 약화를 보임. Kijun선과 Senkou Span B가 가격을 따라오고 있어 단기 하락 추세 강화 가능성 존재

• RSI: 과매수 상태에서 50% 이하로 감소, 단기 매도 심리 증폭

  • 근거: RSI 지표는 최저값으로 접근하며, 가격이 상승할 때보다 하락될 때 더 빠르게 반응하는 경향

• MACD: MACD 선은 음수 영역에서 이동하고 있으며, 시그널선과 교차하여 단기 매도 신호 발생

  • 근거: 둘 다 하강 추세를 보이며, 가격이 상승할 때보다 하락될 때 더 빠르게 반응하는 경향

• 볼린저밴드: 현재 가격은 볼린저 밴드 아래쪽에 위치하며, 폭넓은 변동성을 나타냄.

  • 근거: 주가의 추세와 변동성을 파악할 수 있는 지표로 활용 가능

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 760,000원 이하: 단기 하락 심화 및 장기 상승추세 위협

  • 근거: 지지선 돌파 시 추가적인 하락 진행 가능성 증가.

• 825,000원 이상: 강력한 상승 추진 및 장기 투자 기회 확대

  • 근거: 저항선 돌파 시 긍정적 신호 발생하며 가격이 빠르게 상승할 수 있음

6️⃣ 종합 판단

• 현재 HD현대일렉트릭은 단기 하락 추세 속에서 장기 상승추세를 유지하고 있다.

  • 주의: 최근 거래량 감소 및 모멘텀 약화는 주의해야 할 점이며, 760,000원 지지선 돌파 시 추가적인 하락 가능성이 존재한다.

• 일목균형표 분석 결과, 단기적으로 Tenkan선 아래로 이동하며 상승추세가 약화되고 있지만 Kijun선과 Senkou Span B는 가격을 따라오고 있어 장기적 관점에서는 여전히 상승 추세를 유지할 가능성이 높다.

• 투자 결정 시, 위 분석 결과와 함께 기본적인 회사 정보 및 다른 기술적 지표들을 종합적으로 고려해야 한다.