HD현대 (267250)

🪶 HD현대 (2025년 11월 21일) 기술적 분석 요약

• 추세: 단기적으로 하락추세, 중장기는 상승추세 유지. 최근 거래량 감소 지속됨.
• 모멘텀: 약화되고 있음. RSI가 저권에 머물며 MACD 역시 하향 진행

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 단순 이동평균선(SMA) 교차, 하락추세 지속 (5일 SMA > 20일 SMA). 일목균형표의 Tenkan 선 아래 위치.
• 중장기: 장기 상승 트렌드 유지 추세선을 따라 오름. 이동평균선(EMA) 교차, 하향 진행 중이지만 EMA는 여전히 상승추세를 보여줌. 일목균형표의 Kijun 선 위 위치

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 197000원 (최근 저가와 거래량 증가 지점) 및 203000원 (5일 SMA). 일목균형표의 Chikou 선과 Tenkan 선 사이.
• 저항 구간: 218000원 (이전 고가), 224000원 (Senkou Span B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락 추세 속에서 상승 채널 형성 시도, 하지만 역동적인 모멘텀 부족으로 불안정한 상태.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 SMA는 하향 진행 중, 장기 EMA는 여전히 상승 추세 (EMA > SMA). 일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선 사이 위치 변화 관찰 필요.
• RSI: 40 이하로 저권에 머물며 하락 강도 감소 신호 보임.
• MACD: 하향 진행 중, MACD 히스토그램은 음수 영역 유지 (매력적인 매수 기회 가능성).

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 203000원 돌파 시 단기 상승 추세 확정. 반대로 197000원 이하 하락 시 추가 하락 심화 우려.

6️⃣ 종합 판단

HD현대는 현재 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 추세가 지속될 가능성이 높습니다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan 선 아래 위치하며 Kijun 선 위에 머물고 있습니다. 203000원 돌파 시 단기 상승추세 확정, 하락 심화 우려는 197000원 이하 가격으로 확인 가능합니다. 변동성이 높아 주의가 필요하며 추가적인 기술적 분석 및 기본적 요소 고려를 통해 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.