HD현대 (267250)

🪶 HD현대 (2025-11-19) 기술적 분석 요약

주요 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 감소하는 거래량을 보이며 모멘텀 약화.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 중, 단기적인 하락이 장기적 흐름에 영향 미치는지는 주의 필요.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 지속됨 - 약화되는 매매 활동을 시사
• RSI 저권에서 상승, 단기적인 반등 가능성 존재하지만 힘이 부족함

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1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 19일 기준)

• 단기: 하락추세 지속. 최근 일련의 가격 하락과 감소하는 거래량은 단기적인 약화된 모멘텀을 보여줌
• 중장기: 장기적으로는 상승 추세 유지되고 있음. 2025년 초반부터 시작된 상승 트렌드가 지속되고 있으며, 최근 하락이 이를 단절시킬 정도로 강력하지 않은 것으로 판단됨

2️⃣ 주요 매물대 분석 (기준: 2025-11-19)

• 지지 구간:

  • 가격 범위: 18,700원 ~ 19,300원. 이는 최근 하락 추세에서 형성된 저점과 일치하며 상승 트렌드의 지속 가능성을 나타내고 있음.

• 저항 구간:

  • 가격 범위: 20,800원 ~ 21,500원. 이는 최근 하락 추세에서 형성된 고점과 일치하며 단기적인 상승의 방해 요소로 작용할 수 있음

3️⃣ 패턴 및 구조 분석 (2025-11-19 기준)

• 상승 채널: 2025년 초반부터 현재까지 형성된 가격 추세는 상향으로 이어지는 경향을 보이며, 최근 하락이 일시적인 반등 가능성을 시사함.

4️⃣ 주요 지표 분석 (기준: 2025-11-19)

• RSI: 현재 RSI 값은 약 48로 저권에 위치하며, 단기적으로는 하락세가 지속될 수 있음을 시사하지만, 최근 상승 추세를 고려하면 반등 가능성도 존재.

• MACD: MACD 선이 음수 영역에서 이동하고 있으며, 히스토그램은 감소하는 경향을 보이고 있어 하락추세가 지속될 수 있음을 시사함.

  • 단기적으로는 하락 추세를 강화할 가능성이 높지만, 장기적인 관점에서는 상승 트렌드의 지속 가능성을 고려해야 함

• 볼린저 밴드: 가격은 현재 볼린저 밴드 아래쪽에서 거래되고 있으며, 이는 하락세가 강화될 수 있음을 시사함.

  • 단기적으로는 하방으로의 이동이 가능하지만, 장기적인 관점에서는 상승 트렌드를 고려해야 함

• 일목균형표: 2025년 초반부터 현재까지 일목균형표가 상향 추세를 보이고 있으며, 최근 하락은 단기적 반등 가능성을 시사함.

  • Tenkan과 Kijun선이 아래로 이동하며 Senkou Span A/B는 위쪽으로 위치하여 장기적인 상승 트렌드의 지속 가능성을 나타내고 있음

5️⃣ 가격 구간별 의미 (2025년 11월 기준)

• 지상: 18,700원 ~ 19,300원 - 단기적인 하락 방어선으로 작용하며, 이를 돌파하면 더 큰 하락이 발생할 가능성

• 저항: 20,800원 ~ 21,500원 - 상승 추세의 지속 여부에 영향을 미칠 수 있는 중요한 저항 구간으로 작용.

  • 이를 돌파하면 장기적인 상승 트렌드가 강화될 가능성

6️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 기준)

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락 추세 지속되고 있지만, 중장기적 관점에서는 상승 트렌드를 유지하고 있는 것으로 분석됨.
• 변동성: 최근 거래량 감소와 RSI의 저권 위치는 변동성이 낮은 상태임을 시사하며, 단기적인 추세 전환 가능성도 존재

주의: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언으로 해석될 수 없습니다.