엔에프씨 (265740)

🪶 엔에프씨 (2025년 10월 28일) 분석 요약

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 변동성이 크고 명확한 트렌드는 확인되지 않음.
• 거래량: 최근 거래량은 증가하는 경향을 보이며 모멘텀 강화 가능성 시사 (2025년 10월 27일, 28일 데이터 참조)

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1️⃣ 현재 추세 분석

• 단기: 상승 트렌드 지속 중. 최근 일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선이 올라가며 매수 신호를 보이고 있음
• 중장기: 변동성이 크고 명확한 흐름은 확인되지 않으며, 지난 주간 가격 변화폭이 커서 추세 전환 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간:

  • 최근 저가 이동평균선 (50일 EMA) 근처: 현재 약 5,900원 수준에서 지지를 보이고 있음.
  • 과거 상승 추세의 역동적인 레벨인 6,010원 : 이 구간이 다시 돌파되면 추가 매수 신호로 해석 가능

• 저항 구간:

  • 20일 이동평균선 (MA) 근처: 현재 약 6,150원 수준에서 저항을 보이고 있음.
  • 최근 상승 추세의 고점인 6,410원 : 이 레벨이 다시 돌파되면 장기적인 매수 신호로 해석 가능

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 최근 가격 변동은 일정한 상향 경사를 보이며 상승 채널 형성 추세 (2025년 10월 24일 ~ 28일 데이터 참고)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:

  • 단기 이동 평균선(20MA, 50MA)은 상승 추세를 보이고 있으며 장기 이동 평균선 (100MA)과의 교차는 매수 신호로 해석 가능.

• RSI: 과매수 상태에 가까워지고 있으나, 추가적인 상승이 예상됨

  • 2025년 10월 28일 RSI 값은 약 73으로 높게 나타남 (과매수 영역)

• MACD: MACD 선이 시그널선을 위로 교차하며 매수 신호를 보이고 있음.

  • 하지만, MACD 히스토그램의 감소 추세는 상승 압력 약화 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,100원 ~ 6,200원: 저항구간으로 접근하며 돌파 시 추가적인 매수 신호로 해석
• 5,900원 이하: 지지선을 다시 확인하는 중요한 수준. 하회 시 추세 전환 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 엔에프씨는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 과매수 상태와 변동성이 높아 주의 필요
• 20일 이동평균선과 지지 구간(5900원)을 관찰하며 매수/매도 전략 결정.

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