영화테크 (265560)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 8,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 시장 참여자들의 관망세를 시사합니다.
• 모멘텀 지표들은 약세를 나타내고 있어, 단기적인 하락 가능성이 존재합니다.
• 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있지만, 변동성이 커질 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보입니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 이어지고 있지만, 최근 조정 흐름이 나타나고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 예상되지만, 변동성이 커질 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7,800원 - 7,900원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 8,300원 - 8,400원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 8,000원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 7,800원 후반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 형성되고 있습니다. 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사합니다.
• 상승 채널을 벗어난 모습으로, 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있지만, 60일 EMA는 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 반등 가능성을 시사하지만, 하락 추세가 지속될 경우 추가 하락할 수 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: ATR은 감소세를 보이고 있어 변동성 감소를 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선을 하회하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 신호를 나타냅니다.
  • Senkou Span A와 B는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
  • Chikou Span은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,800원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 8,300원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입한 것으로 판단됩니다.
• 변동성이 커질 수 있으며, 투자자들은 신중하게 접근해야 합니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 강하게 시사하고 있으며, 지지선은 7,800원 - 7,900원 구간으로 예상됩니다.
• RSI와 CCI의 과매도 구간 진입은 단기적인 반등 가능성을 시사하지만, 추세 전환을 위해서는 추가적인 모멘텀 확보가 필요합니다.
• 삼각수렴 패턴은 가격 변동성을 확대시킬 수 있으므로, 투자자들은 주의해야 합니다.