AP시스템 (265520)

🪶 AP 시스템 - '2025년 11월 11일' 주간 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 매수/매도 신호 발생 전까지 관망 필요
• 거래량: 감소하는 경향을 보이며 모멘텀 약화 증가
• 주요 변동성: 주간 고저점 간격이 축소, 단기 변동성 하락 추세

1️⃣ 현재 추세 분석:

• 단기 (3일): 하강추세 지속. 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선의 교차가 저항 구간을 형성하며 가격이 이를 아래로 돌파하여 하락 추세 강화
• 중장기 (20일, 50일): 상승추세 지속. 이동평균선은 양수 영역에 위치하고 있으며, 장기적인 관점에서 매력적 수익 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대 분석:

• 지지 구간: 18,500 - 18,700 (최근 하락 추세의 저항선과 일목균형표 Kijun 선 근처)

  • 지난 수주 동안 가격이 이 영역에서 반등하는 패턴을 보임.

• 저항 구간: 20,100 - 20,300 (최근 상승 추세의 저항선과 일목균형표 Senkou Span A 근처)

  • 가격이 이 영역을 돌파하면 중장기 매수 신호 가능성 증가

3️⃣ 패턴 및 구조 분석:

• 상승 채널 형성: 20일 이동평균선과 지지구간 사이에서 상승 추세를 유지하며, 일목균형표의 Tenkan 선이 Kijun 선 위로 올라오는 모습으로 볼 수 있음.
• 삼각수렴 패턴: 단기적으로 가격 변동성 감소 및 좁아지는 거래량을 보이며 삼각수렴 형태를 나타냄

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동평균선은 상승 추세, 50일 이동평균선은 더욱 완만한 상승 추세.

  • 단기적으로는 하락하는 경향을 보이는데 장기적인 관점에서는 매수 신호 가능성 존재

• RSI: 중립 영역에 위치하며 과매도/과매수 상태를 나타내지 않음. 40 이하로 하강하면 추가적인 하락 추세가 예상됨

  • 단, RSI의 변동폭이 작아 현재 시점에서 명확한 매수/매도 신호는 어렵다

• MACD: 단기적으로 음성을 보이며 하향 이동. 0선 아래 위치하며 하락 추세를 강화하는 것으로 분석됨

  • MACD의 히스토그램이 감소하고 있어 단기적인 하락 가능성 높음

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 18,700 이하: 추가적인 하락 추세 확산 및 지지구간 강화.
  • 일목균형표의 Kijun 선 아래로 이동하면 더욱 큰 하락 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 AP 시스템은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 추세가 지속될 가능성이 높음.
  • 주요 매물대 및 일목균형표 분석 결과, 18,700 이하 가격 구간에서 추가적인 하락을 경험할 수 있으며, 20,300를 돌파하면 상승 추세가 강화될 것으로 예상됨.
• 변동성이 감소하고 있는 상태이며, 주의 깊게 관찰 필요