AP시스템 (265520)

2025-11-07 1D 기술적 분석 리포트

🪶 AP 시스템 - '2025년 11월 7일' 분석 보고서

요약:

  • 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀도 약화되고 있음.
  • 주요 지표 분석 결과: 일목균형표는 하방으로 움직이고 있으며, MACD는 하락 신호를 나타내고 있습니다. RSI는 과매수 상태로 부터 감소 추세에 진입했습니다.

1️⃣ 현재 추세:

  • 단기: 하락 추세 지속 중
  • 중장기: 상승 가능성 존재, 긴급한 하락은 예상 어려움
  • 장기: 변동성 확대 시 추가적인 분석 필요

2️⃣ 주요 매물 대

  • 지지 구간: 18300 - 18500 (이전 저점과 이동평균선 기준)
  • 저항 구간: 19700 - 20000 (최근 상승 경계 및 전반적인 추세 방향성 고려)

3️⃣ 패턴 및 구조:

  • 삼각수렴 형태 유추 가능, 하락 통과 시 추가 강력한 하락 예상
  • 현재 상황에서 쌍봉/쌍바닥 등 명확한 패턴은 확인되지 않음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

  • 이동평균(MA): 단기 MA는 장기 MA를 아래로 교차하여 하락 추세 강화 가능성 시사
  • RSI: 과매수 상태에서 감소, 30 이하 수준 도달시 추가적인 하락 위험 증가.
  • MACD: 하향 신호 발현, 전망은 하락 지속

5️⃣ 가격 구간별 의미:

  • 18300 - 18500 돌파 시 : 추세 변화 가능성 높아짐 (지지 강도 확인 필요)
  • 19700 - 20000 돌파 시: 상승 추세 재개, 단기 목표 가격 설정

6️⃣ 종합 판단:

  • 현재 시장 구조: 하락 위험이 높은 상태. 일목균형표는 하방으로 이동하며 현재 주가 범위에서 지지선을 형성하고 있음
  • 변동성: 일정 수준의 변동성 유지, 단기적인 가격 변화 예상

주의: 이 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언이 아닙니다.

TA Insight는 글로벌 시장의 가격 데이터를 기반으로

기술적 지표를 분석하여 사용자에게 직관적인 시황 요약을 제공합니다.

모든 데이터는 투명하게 공개된 API를 기반으로 하며

AI 분석 결과는 참고용으로만 제공됩니다.