AP시스템 (265520)

🪶 AP 시스템 - '2025년 11월 5일' 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 유지. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주요 지표: 일목균형표의 Kijun선 아래 움직임으로 단기 하락 추세 강화, Tenkan선과 Senkou Span A/B 사이에서 변동성 확대.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락추세 지속 - 이동평균 선 교차 및 RSI 저수준
• 중장기 (20일 이상): 상승 가능성 유지 - 장기 이동평균선 위 존재, 일목균형표의 Senkou Span B가 상향 추세

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 19560~19376 (일목균형표 Tenkan 선과 최근 저점 근처)
• 저항 구간: 20624.8 ~ 20953.3 (Senkou Span A/B, 이동평균선 교차 지점)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성 - 최근 가격 변동폭 감소
• 상승 채널 내에서 단기 하락 추세 진행

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 일목균형표: Kijun선 아래 움직임으로 하락추세 강화, Tenkan선과 Senkou Span A/B 사이 변동성 확대.
• RSI: 과매수 상태에서 약간 감소하며 단기적으로 하락 추세 지속 가능성 증가

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 19376 이하 돌파 시: 추가적인 하락 진행, 저점 이동 가능.
• 20624.8 상승 통과 시: 단기적으로 상향 추세 전환 및 강력한 매수 신호 발생

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 일목균형표 기반으로 하락추세가 지속되고 있지만, 장기 이동평균선 위 존재로 중장기 상승 가능성 유지. 변동성이 감소하는 추세이며 삼각수렴 형성에 대한 주의 필요
• 변동성: 단일 움직임을 기반으로 하락/상승 전환 시점 예측 어려움, 추가적인 분석 및 지표 활용 필수