크라운제과우 (26490K)

🧠 요약

• 최근 가격은 9,600원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀 또한 약화된 상태.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성 존재
• 중기: 지지선(9,400원) 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 9,400원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,400원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 9,800원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴의 경우 상단 저항선 돌파 시 상승, 하단 지지선 이탈 시 하락하는 경향이 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 가격 아래로 위치하여 하락 추세 압력 증가.
  • 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 지지선 역할을 하고 있는지 확인 필요.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입. 하지만 과매도 구간은 반등의 신호일 수도 있음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래 위치.
• 거래량: 감소 추세. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 상태.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 교차하여 하락 신호.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 하고 있는지 확인 필요.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 위치하여 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,400원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 9,800원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 수 있음.
• 변동성 확대에 유의하며, 9,400원 지지선 방어 여부를 주시해야 함.
• 일목균형표 상에서는 하락 추세에 있으나, 9,400원 지지선 방어 시 반등 가능성 존재.
• 외국인/기관 수급 변화에 따라 추세가 바뀔 수 있으므로 주의 필요.
• 단기적으로는 관망세 유지, 중장기적으로는 9,400원 지지선 방어 여부에 따라 매매 전략 수립