휴엠앤씨 (263920)

📈 요약

• 최근 가격은 4,000원대 초반에서 4,300원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격 상승이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 특별한 추세선을 확인하기 어렵습니다.
• 중기적으로는 4,200원 지지선이 존재하며, 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 4,500원 저항선이 존재하며, 이 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,200원 (최근 저점 및 중기 지지선)
• 저항 구간: 4,500원 (최근 고점 및 장기 저항선)
• Senkou Span A는 4,250원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,350원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 확인하기 어렵지만, 4,200원 지지선 부근에서 지지받고 4,400원 부근에서 저항받는 박스권 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 4,300원 부근에 위치하고 있으며, 중기 이동평균선(20일선)은 4,250원 부근에 위치하고 있습니다.
• RSI: 현재 RSI는 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD는 0선 교차 이후 횡보하고 있으며, 추세 전환의 신호를 보내지 않고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 4,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: ATR은 100원 부근에서 횡보하고 있으며, 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100 ~ +100 사이에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 4,200원 ~ 4,400원 사이에서 횡보하고 있으며, 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 4,300원, R은 4,350원, S는 4,250원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 4,330원 부근에 위치하고 있습니다.
• 거래량: 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관은 매수/매도세를 보이고 있어, 수급 상황은 불확실합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 4,320원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun: 4,280원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 4,250원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 4,350원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou: 현재 가격을 하향 돌파하고 있어, 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,200원 하락 시: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 4,400원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 4,500원 돌파 시: 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 흐름이 지속되고 있으며, 특별한 추세 전환 신호는 보이지 않습니다.
• 변동성은 낮은 상태이며, 거래량 감소는 횡보 흐름을 더욱 강화하고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 특히 Chikou 선이 현재 가격을 하향 돌파한 것이 중요합니다.
• 유의점: 4,200원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높으므로 주의해야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 단기적으로는 하락 추세가 예상되지만, 중장기적으로는 4,500원 저항선 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것입니다.