지니언스 (263860)

🪶 요약

• 최근 가격은 22,000원에서 23,400원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 후 상승 가능성 존재
• 장기: 횡보 후 상승 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 22,000원 (최근 저점, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 23,400원 (최근 고점, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 22,500원 부근에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 23,800원 부근에서 저항선 역할을 할 것으로 예상.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있음.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 추세선을 하향 돌파할 가능성도 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 (5일선): 22,700원 부근에서 지지선 역할을 함.
  • 중기 (20일선): 22,300원 부근에서 지지선 역할을 함.
  • 장기 (60일선): 22,800원 부근에서 지지선 역할을 함.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 판단에 어려움.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으나, 가격 변동에 따라 변할 수 있음.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약함.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 추세 판단에 어려움.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 22,800원
  • R: 23,100원
  • S: 22,500원
• Fibonacci: 22,000원 - 23,400원 구간을 기준으로 계산 시, 38.2% 되돌림 지지선은 22,800원 부근, 61.8% 되돌림 지지선은 22,300원 부근으로 예상.
• 거래량: 최근 감소세이며, 하락 추세에 무게를 더함.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 소강 상태, 기관은 매수/매도 전환하며 변동성이 큰 상황.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 22,700원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (25일선): 22,300원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A: 22,500원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span B: 23,800원 부근에서 저항선 역할.
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라가며, 추세 판단에 도움을 주지 못함.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 22,000원 이탈 시: 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 23,400원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성 높음.
• 22,500원 부근 방어 시: 추가 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 수 있음.
• 변동성, 유의점:
  • 삼각수렴 패턴은 가격 급등 또는 급락으로 이어질 수 있음.
  • 지지선 방어 여부가 중요.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항:
  • 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 22,500원 부근 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
  • 중장기적으로는 상승 가능성이 존재하나, 23,400원 저항선 돌파 여부가 중요.