상신전자 (263810)

📈 요약

• 최근 가격은 3,400원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 시장의 불확실성을 반영하는 것으로 보입니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 머물러 있으며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 방향 전환을 위한 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 반등을 위해서는 뚜렷한 모멘텀 변화가 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,200원 - 3,300원 (최근 저점 구간, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B 구간)
• 저항 구간: 3,600원 - 3,700원 (이전 고점 구간, 일목균형표의 Senkou Span A/B 구간)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다. 이 패턴은 가격이 상단 저항선을 뚫고 상승하거나, 하단 지지선을 이탈하여 하락할 경우 방향성이 결정될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선) 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 지속될 수 있음을 의미하지만, 반등의 가능성도 열려 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되었음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 하락하여 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선을 하회하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하락 추세에 있으며, 가격이 하단 밴드에 머물러 있습니다.
• 피봇: PP(Pivot Point)는 3,420원, R1(1st Resistance)은 3,480원, S1(1st Support)은 3,360원입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,380원 (단기 지지선 역할)
  • Kijun-sen (기준선): 3,410원 (중장기 지지선 역할)
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,450원 / 3,520원 (단기 저항선 역할)
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며, 과거 가격과 교차하며 추세 변화 신호 제공

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,200원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높으며, 3,000원까지 하락할 수 있습니다.
• 3,600원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있으며, 4,000원까지 상승할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 변동성이 낮은 상태입니다.
• 유의점은 삼각수렴 패턴의 상단 저항선 또는 하단 지지선 이탈 시 발생하는 급격한 가격 변동입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Kijun선과 Senkou Span A/B 구간이 지지선 역할을 하고 있으며, 상단 Senkou Span A/B 구간이 저항선 역할을 합니다. 삼각수렴 패턴의 해소 여부와 함께 일목균형표 지표를 참고하여 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.