데이타솔루션 (263800)

🪶 데이타솔루션 - 2025년 10월 28일 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 일정 시간 동안 회복된 후 다시 하락 시작.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나, 2025년 10월부터 약한 하향 추세 진행

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 지속, 매수/매도 심리 불확실.
• RSI는 중립 영역에서 변동하며 강력한 상승 또는 하락 신호 없음.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 10월 28일 기준)

• 단기: 최근 주가 저점부터 일정 시간 동안 회복된 후 다시 하락추세 진행 중
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나, 2025년 10월 이후 약한 하향 추세 시작.

2️⃣ 주요 매물대 분석 (일목균형표 기반)

• 지지 구간:

  • 일목균형표 Tenkan 선(약 5483), Kijun선(약 5526) 근처: 최근 하락 추세에서 가격이 회복하는 데 영향을 미치는 지점.

• 저항 구간:

  • Senkou Span B (약 5701): 현재 상승 트렌드의 저항선으로, 이를 돌파해야 장기적인 상추세 확정 가능

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 삼각수렴 형성 추적 필요: 현재 가격 변동폭이 감소하며 수축하는 모습을 보이고 있음.
• 하향채널 확인 필요: 최근 주가의 하락 경향과 일치하는 채널 형태를 파악해야 함

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 10월 28일 기준)

• 이동평균:

  • 단기 이동 평균선(EMA, 5/13일): 하향 추세 진행 중. 장기 이동 평균선(SMA, 50/200일)과의 교차점 관찰 필요.

• RSI: 중립 영역에서 변동하며 강력한 상승 또는 하락 신호 없음

• MACD: 하향 추세 지속되고 있으나 MACD 선 간격이 좁아지면서 역전 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5400~5480: 단기적인 저항선으로, 이를 돌파하면 하락 추세 완화 및 상승 기회 증가.
• 5700 이상: 장기적 관점에서 주력 매수 목표로 활용 가능하며, 2025년 10월의 강한 상향 트렌드 재현 가능성 높음

6️⃣ 종합 판단 (일목균형표 기반)

• 현재 시장 구조: 단기 하락 추세 지속 중이지만 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 유지.

• 변동성: 일정 수준의 변동성 존재, 5480~5700 사이에서 주가 진폭 예상.

• 추천: 단기적 투자는 위험 감수 고려 필요하며, 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 지속 가능성을 유지하고 있음