데이타솔루션 (263800)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,200원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 전반적으로 감소하며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 지지선 방어 시 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 전환 시도, 지지선 방어 여부 관건
• 장기: 횡보 이후 추세 전환 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,100원 ~ 5,150원 (과거 지지선, 5일선 이탈 시 하락 가능성)
• 저항 구간: 5,350원 ~ 5,400원 (과거 저항선, 20일선 돌파 시 상승 가능성)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선으로 작용 중.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 상승 채널 하단 지지선 역할.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선 역할, 20일선은 저항선 역할.
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입 여부 확인 필요.
• MACD: 골든 크로스/데드 크로스 신호 미약, 추세 전환 신호 미확인.
• Supertrend: 하락 추세, 지지선 방어 시 상승 추세 전환 가능.
• ADX: 20선 미만으로 변동성 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입 여부 확인 필요.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 현재 가격과 횡보.
  • Kijun-sen (기준선): 현재 가격과 횡보.
  • Senkou Span A/B (선구선): 지지선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 가격 아래로 위치, 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,100원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 5,350원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 이후 추세 전환 가능성 존재.
• 변동성 감소 추세, 거래량 감소로 인해 단기적인 변동성 확대 가능성 존재.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락 추세 유지, 하지만 Senkou Span A/B 지지선 방어 시 반등 시도 가능.
• 유의점: 거래량 감소, 변동성 확대 가능성, 주요 지표의 엇갈리는 신호.