데이타솔루션 (263800)

현재 추세: 장기적인 횡보 추세가 도드라진다. 최근 50봉 평균 거래량은 704,255.58로 높지 않으며, 이는 시장의 참여도가 높지 않음을 시사한다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 5,000 ~ 5,100 (50봉 평균 가격을 중심으로 형성된 구간으로, 과거 가격 움직임을 고려했을 때 상당한 지지가 나타남)
• 저항 구간: 5,300 ~ 5,400 (최근 가격에서 상당한 거리를 둔 구간으로, 이전 고점 근처에 위치하여 저항을 받을 가능성이 높다)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격을 약간 상회하며, 상승 추세의 신호로 작용할 수 있지만, 거래량 변화가 미미하여 추세의 강함이 확산되지 않고 있다.
• 최근 캔들들은 횡보세를 보여주며, 특정 방향으로의 급격한 움직임은 관찰되지 않는다.
• 현재 가격은 50봉 이동평균선 위에서 횡보하고 있으며, 상승 추세선은 5,260.0 부근에서 지지받고 있다.

패턴 및 구조:

• 현재 가격은 50봉 이동평균선과 상승 추세선 사이에서 횡보하고 있으며, 50봉 이동평균선과 상승 추세선 사이에서 삼각수렴 패턴을 형성하고 있다. 이는 조만간 횡보세가 강화될 가능성을 시사한다.

가격 구간별 해석:

• 5,000 ~ 5,100 구간은 과거 가격 움직임을 고려했을 때 상당한 지지 구간으로, 가격 하락 시 지지받을 가능성이 높다.
• 5,300 ~ 5,400 구간은 5,300에서 5,400으로 상승할 경우, 과거 고점인 5,400을 다시 테스트할 수 있는 저항 구간이 될 수 있다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격을 상회하며, 장기 이동평균선은 더 낮은 레벨에서 횡보하고 있다. 이는 단기적인 움직임이 장기적인 흐름과 차이를 보임을 시사한다.
• RSI/MACD: RSI 지수는 50대에 머무르며, 매수/매도 신호가 나타나지 않는다. MACD는 0선 근처에서 횡보하며, 추세 전환 신호를 보이지 않는다.
• 거래량 변화: 거래량은 꾸준하게 유지되고 있지만, 50봉 평균 거래량보다 낮다는 점은 시장 참여도가 높지 않음을 시사한다.
• SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND는 횡보세를 보여주며, CCI는 100 근처에서 횡보하며, 볼린저밴드 역시 횡보세를 나타내고 있다.

종합 판단: 현재 시장은 장기적인 횡보 추세가 유지되고 있으며, 단기적인 움직임은 횡보세로 요약할 수 있다. 거래량은 준수하지만, 50봉 평균 거래량에 비해 낮다는 점은 시장 참여도가 높지 않음을 시사한다. 단기적인 움직임은 횡보세를 이어갈 가능성이 높으며, 5,000 ~ 5,100 구간은 지지 영역으로 예상된다. 5,300 ~ 5,400 구간은 저항을 받을 수 있는 구간으로 판단된다. 변동성은 제한적일 것으로 예상된다.