펄어비스 (263750)

🪶 '펄어비스' 주식 분석 (2025년 10월 31일)

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속, 모멘텀 약화.
• 주가 변동폭: 낮은 편 유지.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 10월 기준)

• 단기: 하락 트렌드 진행 중, 일목균형표의 Tenkan선 아래 위치.
• 중장기: 상승추세 경향 지속되고 있으나, 최근 저점 형성으로 변동폭 확대 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물 대 분석 (일목균형표 기준)

• 지지 구간:
  • 가격: 34000원 - 34500원, 근거: 최근 저점 형성 및 일목균형표의 Kijun선 위치.
• 저항 구간:
  • 가격: 36000원 이상, 근거: 과거 상승 추세 경향과 Senkou Span B 위로 돌파 시 강력한 저항 가능성.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석 (기술적 지표 기반)

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격이 형성하는 상승 추세 경향 존재, 하지만 최근 단위 주간 차트에서는 이러한 트렌드가 약화되고 있음.
• 삼각수렴 패턴: 낮은 볼린저밴드와 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선 사이에서 가격이 수축하는 모습을 보이며, 단기적인 돌파 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 10월 기준)

• RSI: 과매수 상태로 진입하지 않고 중립 영역 유지

  • 근거: 최근 하락 추세 속에서 RSI가 감소하는 경향, 단기적으로는 매도압력이 강화될 가능성.

• MACD: 낮은 수준으로 이동하며 음수 상태 지속 (하강 트렌드)

  • 근거: MACD의 히스토그램 또한 하락 추세를 보이며, 단기적인 관점에서는 매도압력이 강화될 가능성.

• 볼린저 밴드: 가격은 현재 볼린저 밴드 아래쪽에서 거래되고 있으며, 최근 폭이 감소하는 모습을 보임

  • 근거: 변동성 저하와 함께 단기적인 추세가 불확실해짐.

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선의 하향 이동으로 인한 하락 트렌드 강화, 낮은 수준에서 거래되고 있음

  • 근거: Senkou Span A/B는 상승 추세를 유지하고 있으며, 가격이 이들을 돌파할 경우 단기적인 반등 가능성.

5️⃣ 가격 구간별 의미 분석 (일목균형표 기반)

• 34000원 - 34500원: 지지구역으로 추정되며, 이 영역에서 상승 트렌드가 재개될 가능성.
• 36000원 이상: 강력한 저항 구간으로 예상됨, 돌파 시 중장기적인 상향세 확실화

6️⃣ 종합 판단 (2025년 10월 기준)

• 현재 '펄어비스' 주식은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적 관점에서는 상승 가능성이 존재.

• 변동성: 최근 변동성 감소 현상 지속될 수 있으며, 일목균형표의 움직임을 통해 가격 전환 시점 파악 필요.