케어랩스 (263700)

🪶 케어랩스 (2025-10-28) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 트렌드 유지. 최근 거래량 감소와 매도 압력 증가로 분위기 변화 관찰
• 거래량: 최근 일주일 동안 평균 거래량은 전 주 대비 약 10% 감소, 하락세에 대한 부담감 반영. 매수/매도 심리 불확실성 지표로 활용 가능.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (2주): 단순 이동평균선(SMA) 교차와 RSI 과열 상태, 하락 움직임 강화. 상승 트렌드의 일시적 정체 또는 역전 시장으로 분석.
• 중기 (1달): 장기 SMA는 여전히 상향 추세를 유지하며, MACD는 양성을 보여주고 있음. 하지만 단기적인 하락 움직임이 지속되면 중장기 트렌드가 위협받을 수 있다.
• 장기 (3개월): 장기 이동평균선(SMA)과 상승 추세를 나타내는 MACD의 양성은 케어랩스에 대한 장기적인 투자 가능성 제시.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 4,071.67 (일목균형표 Chikou Span), 최근 저가격 영역(3906.67) - 이러한 지점에서 가격이 반등할 가능성 존재

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 2개월 전부터 시작된 상승 추세는 일정한 경사를 유지하며, 최근 하락으로 인해 채널의 아래쪽을 접촉. 채널 기준 지지선이 가격 강력하게 받쳐주고 있는 상태

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14일): 50를 상회하여 과매수 영역에서 하락 추세, 단기 매도 심리 증가. 하강 경향을 보이며 RSI의 저점이 이전 고점보다 높아지고 있다는 점은 역동적인 시장 상태
• MACD: 양성으로 유지되지만 MACD 히스토그램 감소 추세, 하락 움직임에 대한 부담감 증가. 단기적으로 매도 신호 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미:

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