케어랩스 (263700)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,300원대 초반에서 4,500원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 지속되고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,200원 - 4,300원 (최근 지지선 역할)
• 저항 구간: 4,500원 - 4,600원 (최근 저항선 역할)
• Senkou Span A는 4,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,400원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 횡보하고 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 모멘텀 약화를 시사합니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: 0선 아래에서 횡보하며, 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 상승 동력 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,400원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,500원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하며, 하락 신호를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,200원 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 4,600원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 변동성이 감소하고 있으며, 거래량 감소는 상승 동력 약화를 시사합니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 나타내고 있으며, 후행선(Chikou Span)이 가격을 하향 돌파했습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.
• 단기적으로는 4,300원 지지선이 중요하며, 이 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상됩니다.
• 중장기적으로는 4,600원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.