유틸렉스 (263050)

🧠 요약

• 최근 가격은 1500원대 초반에서 1600원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세선을 하향 이탈했습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1500원 ~ 1550원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 1600원 ~ 1650원 (과거 저항선, 60일 MA)
• Senkou Span A는 1550원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1600원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세선이 하향 이탈하여 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 1550원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 MA는 1600원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 0선을 하향 돌파하여 하락 추세에 진입했습니다.
• Supertrend: 하락 추세로 전환되었습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화 신호를 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 하락하여 하락 추세에 진입했습니다.
  • Senkou Span A는 1550원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B는 1600원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 과거 가격 아래로 하락하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 1600원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세 전환 가능성이 높은 상황입니다.
• 변동성이 감소하고 있지만, 여전히 주의가 필요합니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 하락 추세가 강화될 가능성이 높습니다.
• 투자 조언: 현재는 관망하는 것이 좋으며, 하락 추세가 확인될 경우 매수 관점을 고려할 수 있습니다.
• 주의점: 삼각수렴 패턴은 추세 반전 신호일 수도 있으므로, 추세를 확인 후 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.