차백신연구소 (261780)
2025-10-17 1D 기술적 분석 리포트
🪶 요약
최근 가격은 2,600원에서 3,190원 사이에서 변동하며, 3,190원은 2025년 10월 17일 최고점 기록.
거래량은 2025년 10월 17일에 3,300만 주를 기록하며 급증했으나, 이후 감소하는 추세.
단기적으로 상승 추세를 보였으나, 최근 변동성이 커지고 있으며, 하락 압력 증가.
1️⃣ 현재 추세
단기:
변동성 확대, 하락 압력 증가
중기:
2,600원 - 3,190원 사이의 횡보 추세
장기:
2,600원 지지선이 중요한 구간으로 작용
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
2,600원 (과거 지지선, 장기 추세선)
저항 구간:
3,190원 (최고점, 단기 저항선)
Senkou Span A는 2,800원 부근에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 2,900원 부근에서 저항선 역할을 하는 모습
3️⃣ 패턴 및 구조
최근 가격은 2,600원 지지선에서 반등하며 상승세를 보였으나, 3,190원 저항선에서 차익실현 매물이 출회되며 하락하는 모습.
3,190원 돌파 실패 후 하락하는 모습은 삼각수렴 패턴의 실패 가능성을 시사
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균(MA/EMA):
단기 EMA(5일선)는 2,800원 부근에서 지지선 역할을, 중기 MA(20일선)는 2,700원 부근에서 지지선 역할을 하는 모습
RSI:
70 이상 과매수 구간 진입 후 하락하는 모습으로, 단기적인 하락 가능성을 시사
MACD:
MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 추세로 전환
Supertrend:
Supertrend 지표는 현재 하락 추세를 나타냄
ADX:
ADX 지표는 20 이하로, 추세가 약한 상태
ATR:
ATR 지표는 100원 부근으로, 변동성이 낮은 상태
CCI:
CCI 지표는 -100 이하로, 과매도 구간 진입
볼린저 밴드:
볼린저 밴드 하단 돌파 후 하락하는 모습으로, 하락 추세 강화
피봇(PP/R/S):
PP(Pivot Point)는 2,800원 부근, R(Resistance)는 2,900원 부근, S(Support)는 2,700원 부근으로, 단기 지지/저항 구간으로 작용
Fibonacci:
Fibonacci retracement 수치상 2,700원 부근이 지지선으로 작용할 가능성
거래량:
2025년 10월 17일 급증 후 감소하는 모습으로, 상승 모멘텀 약화
일목균형표:
Tenkan-sen (5일선):
2,800원 부근에서 지지선 역할
Kijun-sen (25일선):
2,700원 부근에서 지지선 역할
Senkou Span A/B:
2,800원/2,900원 부근에서 지지/저항 역할
Chikou Span (후행선):
현재 가격을 하향 돌파하며 하락 신호
5️⃣ 가격 구간별 의미
2,600원:
장기 지지선, 이탈 시 추가 하락 가능성
2,700원:
단기 지지선, 이탈 시 추가 하락 가능성
2,800원:
Tenkan-sen 지지선, 이탈 시 추가 하락 가능성
2,900원:
Senkou Span B 저항선, 돌파 시 추가 상승 가능성
3,190원:
단기 저항선, 돌파 시 추가 상승 가능성
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조는 하락 압력이 증가하고 있으며, 단기적인 하락 가능성 존재.
변동성이 커지고 있으며, 추가적인 하락 가능성 염두에 두어야 함.
일목균형표상 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 하향 교차하며 하락 신호, Chikou Span이 가격을 하향 돌파하며 추가 하락 가능성 시사
유의점:
2,600원 지지선 방어 여부가 중요. 이탈 시 추가 하락 가능성 높음.