덴티스 (261200)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,000원 초반에서 5,100원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 소폭 증가.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높지만, 거래량 증가 시 추세 전환 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나 횡보하는 모습.
• 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나 횡보 또는 완만하게 상승하는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,900원 - 5,000원 (과거 지지선, 20일 EMA 근처)
• 저항 구간: 5,200원 - 5,300원 (과거 저항선, 60일 EMA 근처)
• Senkou Span A는 5,000원 초반에서 지지 역할을, Senkou Span B는 4,900원 초반에서 지지 역할을 제공.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴은 나타나지 않으나, 5,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 수 있음.
• 5,000원 지지선 이탈 시 하락 추세 재개 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 5,000원 초반에서 지지 역할을, 60일 EMA는 5,200원 초반에서 저항 역할을 제공.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 판단에 어려움.
• Supertrend: 현재는 하락 추세로 설정되어 있으나, 가격 상승 시 매수 신호 발생 가능.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세이며, 최근 소폭 증가. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 상태.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,000원 초반에서 지지 역할을 제공.
  • Kijun-sen (기준선): 5,000원 초반에서 지지 역할을 제공.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,000원 초반에서 지지 역할을, 4,900원 초반에서 지지 역할을 제공.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 역할을 제공.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,000원 지지선 이탈 시 하락 추세 재개 가능성 존재.
• 5,200원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량 증가 시 추세 전환 가능성 존재.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 횡보 또는 완만하게 상승하는 모습.
• 5,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 5,200원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.