덴티스 (261200)

현재 추세: 장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 4,500 ~ 4,700 (50일 이동평균선 및 최근 6개월 저점과의 관계 고려)
• 저항 구간: 5,300 ~ 5,500 (최근 고점 및 50일 이동평균선과의 관계 고려)

단기/중기 방향성:

• 50일 이동평균선은 4,800선 부근에서 현재 가격을 하향 돌파하며 단기 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• 최근 캔들들은 50일 이동평균선 하단에서 시작하여 50일 이동평균선 근처에서 횡보하는 양상을 보입니다.
• 캔들 패턴으로는 하락 모가(Bearish Engulfing)가 나타나고 있어 하락 추세의 지속 가능성을 시사합니다.

패턴 및 구조:

• 50일 이동평균선과 200일 이동평균선 간의 간격이 축소되고 있는 모습으로, 단기적인 하락 추세가 강화될 가능성을 시사합니다.
• 캔들 분석에서는 하락 모가 패턴이 나타나고 있으며, 이는 추세 반전을 예측하기는 어렵습니다.

가격 구간별 해석:

• 5,000선 부근은 저항을 받을 가능성이 높습니다. 이 가격대를 돌파하지 못하면 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 4,700선 부근은 지지가 될 수 있으며, 이 가격대를 상향 돌파하면 상승 추세로의 전환을 기대할 수 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 하향 추세이며, 200일 이동평균선과의 간격은 지속적으로 벌어지고 있습니다.
• RSI (이동평균이 30선 아래로 하락): 20선 이내로 하락하여 과매도 상태를 보이고 있습니다.
• MACD (MACD 선이 사인파 위에서 하향): 0선 위에서 하향하는 MACD 추세는 하락 추세 지속 가능성을 시사합니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 57,863.28로 50일 이동평균 거래량 대비 높게 나타나 상승 심리를 뒷받침하고 있습니다.
• SUPERTREND: 상승 추세선이 5,000선 아래에서 하락, 추세선 하향을 확인합니다.
• CCI (Chaikin Money Flow): 0선 미만으로 하락, 매도 압력을 나타냅니다.

종합 판단:

• 현재 덴티스의 기술적 추세는 하락 추세이며, 단기적으로는 5,000선 부근 저항을 받을 가능성이 높습니다.
• RSI와 MACD 지표는 과매도 상태를 보여주며, 하락 추세의 지속 가능성을 시사합니다.
• 거래량은 상승세를 보이고 있지만, 50일 이동평균선 하단에서 시작하는 횡보 양상을 보이며, 하락 추세에 대한 우려를 낳고 있습니다.
• 변동성은 상대적으로 높을 것으로 예상됩니다. 유의 사항은 5,000선 부근 저항, 하락 모가 패턴, RSI와 MACD의 과매도 상태입니다.
• 5,000선 부근 저항을 돌파하지 못하면 추가적인 하락 가능성이 높습니다.