에스앤디 (260970)

🧠 요약

• 최근 가격은 84,400원에서 111,300원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 중기: 상승 추세 유지될 가능성 존재.
• 장기: 상승 추세 유지될 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 84,400원 (최근 저점), 77,033원 (10/16 저점)
• 저항 구간: 111,300원 (최근 고점), 123,700원 (이전 고점)
• Senkou Span A는 106,000원 부근에서 지지선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 10월 중반부터 11월 초까지 상승 후 횡보하는 모습.
• 11월 중순부터 하락 후 횡보하는 모습.
• 현재는 횡보하는 모습으로, 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(12일)는 100,000원 부근에서 지지선 역할을 하는 모습.
  • 장기 MA(200일)는 90,000원 부근에서 지지선 역할을 하는 모습.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하는 모습으로, 중립적인 상태.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하는 모습으로, 하락 추세.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하는 모습으로, 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하는 모습으로, 중립적인 상태.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): R1: 106,000원, S1: 98,000원 부근에서 지지/저항.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨은 100,000원 부근.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세.
• 외국인/기관: 외국인 매수세 유입 시 상승 가능성 존재.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 100,000원 부근에서 지지선 역할을 하는 모습.
  • Kijun-sen은 90,000원 부근에서 지지선 역할을 하는 모습.
  • Senkou Span A/B는 106,000원 부근에서 지지선 역할을 하는 모습.
  • Chikou-sen은 현재 가격 아래로 내려가면서 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 90,000원 아래로 하락 시 하락 추세 지속될 가능성 존재.
• 106,000원 이상 상승 시 상승 추세 지속될 가능성 존재.
• 123,700원 이상 상승 시 장기 상승 추세 지속될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 존재.
• 변동성이 감소하고 있지만, 여전히 주의가 필요.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있지만, Kijun-sen과 Senkou Span A/B는 지지선 역할을 할 수 있음.
• 외국인 매수세 유입 시 상승 가능성 존재.
• 종합 추세: 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 존재.
• 지지/저항: 90,000원, 106,000원, 123,700원 부근을 주목할 필요가 있음.