엠플러스 (259630)

🪶 요약

• 최근 가격은 15,000원 초반에서 16,000원 중반 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약한 모습으로, 상승 추세가 둔화되는 조짐.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 상승 추세가 둔화되는 모습.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 변동성이 큰 편.
• 장기적으로는 상승 추세에 있는 것으로 판단되지만, 최근 횡보하는 모습은 주의가 필요.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 14,800원 ~ 15,000원 (최근 지지선 역할)
• 저항 구간: 16,000원 ~ 16,350원 (최근 저항선 역할)
• Senkou Span A는 15,300원대, Senkou Span B는 15,800원대에서 지지선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습으로, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재.
• 상승 채널 상단을 횡보하는 모습으로, 채널 하단 이탈 시 하락 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 중기 EMA(20일선)를 상회하며 상승 추세 유지, 장기 EMA(60일선)는 지지선 역할.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 횡보하며, 추세 변화 신호 미약.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성 증가 시 하락 신호 발생 가능성 존재.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): R1 레벨은 15,700원대, S1 레벨은 15,200원대에서 지지/저항 역할.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨은 15,400원대, 61.8% 되돌림 레벨은 14,900원대에서 지지/저항 역할.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 15,400원대에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (25일선): 15,000원대에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B: 15,300원대/15,800원대에서 지지/저항 역할.
  • Chikou Span: 현재 가격을 지지하는 모습.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 14,800원 이탈 시 하락 추세 전환 가능성 존재.
• 15,700원 돌파 시 상승 추세 강화 가능성 존재.
• 16,350원 돌파 시 추가 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습으로, 변동성이 큰 편.
• 일목균형표상 Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou Span은 현재 가격을 지지.
• 변동성이 큰 만큼, 신중한 접근이 필요하며, 지지선 이탈 시에는 빠르게 대응해야 함.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 것으로 예상되지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높음.