피엔티엠에스 (257370)

📈 요약

• 최근 가격은 2,700원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보 조정 구간에 진입했습니다.
• 거래량은 감소세를 보이며, 최근 상승 추세의 힘이 약화되고 있음을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지 구간 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 가능성 존재 (거래량 감소, RSI 과매수 구간)
• 중기: 횡보 조정 구간 (이동평균선들의 엇갈림)
• 장기: 상승 추세 유지 (20일선, 60일선 지지)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,600원 ~ 2,650원 (20일선, 60일선 지지)
• 저항 구간: 2,850원 ~ 2,900원 (과거 고점 저항)
• Senkou Span A는 2,700원 초반에서 지지 역할을, Senkou Span B는 2,600원 후반에서 저항 역할을 할 가능성이 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널 상단에 닿아 조정 구간에 진입했습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일선과 60일선이 지지선 역할을 하고 있습니다. 20일선이 60일선을 돌파하면 상승 추세가 강화될 수 있습니다.
• RSI: 70 이상으로 과매수 구간에 진입하여 단기적인 하락 가능성을 시사합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20 이상으로 상승 추세가 유지되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 100 이상으로 과매수 구간에 진입하여 하락 가능성을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,700원 초반에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 2,650원 후반에서 지지 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,700원 초반에서 지지 역할을, 2,600원 후반에서 저항 역할을 할 가능성이 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오면서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,600원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 2,850원 돌파 시 상승 추세가 강화될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 조정 구간에 진입했으며, 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 상승 추세의 힘이 약화되고 있음을 시사합니다.
• 일목균형표: 전향선, 기준선, 선구선들이 엇갈리면서 횡보 추세를 나타내고 있습니다. 후행선이 기준선을 하향 돌파하면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 유의점: RSI 과매수 구간, MACD 하향 돌파, 거래량 감소에 유의해야 합니다.
• 지지: 2,600원 ~ 2,650원 (20일선, 60일선, 기준선, 전향선)
• 저항: 2,850원 ~ 2,900원 (과거 고점 저항)