한국비엔씨 (256840)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,700원 ~ 4,900원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지 구간 방어 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,700원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 4,900원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 4,750원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,850원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다. 이는 변동성 감소와 함께 추세 결정 지연을 의미합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 4,750원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 4,900원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 아닌 변동성 없는 흐름을 나타냅니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 교차하며 횡보하는 모습입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하며 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세에 있으며, 이는 변동성 감소를 의미합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100 ~ 0 사이에서 횡보하며 중립적인 상태를 나타냅니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위에서 횡보하며 상승 가능성을 시사합니다.
  • Kijun-sen은 4,800원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 4,750원/4,850원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격 위에 위치하여 상승 추세를 뒷받침하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,700원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재
• 4,900원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen이 Kijun-sen 위에서 횡보하며 상승 가능성을 시사하지만, Senkou Span B의 저항을 경계해야 합니다.
• 변동성 감소와 함께 추세 결정 지연이 예상되므로, 보수적인 투자 전략을 유지하는 것이 좋습니다.
• 4,700원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락 가능성을 염두에 두어야 합니다.
• 4,900원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있지만, Senkou Span B의 저항을 경계해야 합니다.