포인트엔지니어링 (256630)

🧠 요약

• 최근 가격은 1,000원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 투자 심리 위축을 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선 이탈 가능성이 존재하며, 중장기적으로는 추세 전환을 위한 조정을 받고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 1,000원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 상단 저항선 돌파 실패 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있으며, 추세 전환을 위한 모멘텀 확보가 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 980원 - 1,000원 (과거 지지선, 현재 횡보 구간)
• 저항 구간: 1,100원 - 1,200원 (과거 저항선, 상단 밴드)
• Senkou Span A는 1,050원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 980원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보 패턴을 보이고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 하락 채널 하단부에서 지지받고 있으며, 상단 저항선 돌파 실패 시 하락 채널로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사하고, 장기 이동평균선은 가격 위로 위치하여 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선을 하회하여 과매도 구간에 진입했으나, 모멘텀이 약합니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이고 있으며, 데드 크로스 가능성이 존재합니다.
• Supertrend: 하락 추세에 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선을 하회하여 추세가 약하다는 것을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• CCI: -100선을 하회하여 과매도 구간에 진입했으나, 모멘텀이 약합니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 지지받고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 투자 심리 위축을 시사합니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen (단기 변환선)은 Kijun-sen (중기 균형선) 아래로 교차하여 하락 신호를 보입니다.
  • Senkou Span A/B (선행 스팬)는 하락 추세를 나타내며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 980원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성이 높습니다.
• 1,100원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있으며, 횡보 패턴을 보이고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 투자 심리 위축을 시사합니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 보이고 있으며, 980원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 유의점: 980원 지지선 방어 여부가 중요하며, 추가 하락 가능성에 대비해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항:
  • 단기적으로는 하락 추세이며, 980원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
  • 중장기적으로는 횡보 추세에 있으며, 상단 저항선 돌파 실패 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.